Aandelen

iShares Pacific Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/feb/2019 USD 744,67
Introductiedatum Fonds 01/dec/2005
Introductiedatum aandelenklasse 06/jun/2017
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Pacific ex-Japan Equity
Index MSCI Developed Pacific Ex Japan in EUR Net TR Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,15%
ISIN IE00BDRK7R97
Bloomberg-code -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BDRK7R9
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
AIA GROUP LTD 6,49
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,37
BHP GROUP LTD 4,48
CSL LTD 3,84
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,68
Naam Weging (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,85
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,19
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,90
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,69
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D EUR Niet uitkerend 11,02 0,01 0,08 11,02 9,73 11,01 IE00BDRK7R97 11,03 -
Inst EUR Niet uitkerend 16,67 0,01 0,07 16,67 14,72 16,66 IE00B56H2V49 16,68 -
Flex EUR Uitkering dagelijks 19,98 0,01 0,07 20,46 17,73 19,97 IE00B39J2Z70 20,00 -
Inst USD Uitkering dagelijks 16,61 0,05 0,32 17,81 14,71 16,60 IE00B1W56T01 16,62 -
Flex EUR Niet uitkerend 15,45 0,01 0,07 15,45 13,63 15,44 IE00B8J31D58 15,46 -
Inst USD Niet uitkerend 17,35 0,05 0,32 17,93 15,37 17,34 IE00B1W56S93 17,37 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,06 0,03 0,32 11,42 9,79 11,05 IE00BD0NCP86 11,06 -
Flex USD Niet uitkerend 54,99 0,17 0,32 56,74 48,67 54,95 IE0006797348 55,03 -
Flex USD Uitkering dagelijks 16,81 0,05 0,32 17,98 15,00 16,80 IE00B0409Z31 16,82 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten