Obligaties

BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

- 0,15 1,92 -1,94 3,48
Index (%)

per 30/jun/2021

- -0,33 -0,31 -0,36 -0,50
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,48 1,13 - - 0,84
Index (%)

per 30/jun/2021

-0,50 -0,39 - - -0,38
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,52 0,17 0,34 3,48 3,42 - - 3,48
Index (%)

per 30/jun/2021

-0,27 -0,05 -0,14 -0,50 -1,17 - - -1,53

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 29/jul/2021 EUR 96,56
Introductiedatum Fonds 25/mei/2017
Introductiedatum aandelenklasse 25/mei/2017
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/jun/2021 396
Basisvaluta Euro
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index 3 Month Euribor Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,19%
ISIN IE00BF0BZ809
Bloomberg-code BRDZCHA
Kostenratio 0,24%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF0BZ80
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 10.000.000,00
Minimale vervolginleg CHF 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jul/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jul/2021 6,61
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jul/2021 63,75
MSCI ESG % Dekking per 07/jul/2021 91,94
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jul/2021 Bond Global EUR
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jul/2021 175,53
Fondsen in peergroup per 07/jul/2021 618
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jul/2021, op basis van posities vanaf 28/feb/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/jun/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 30/jun/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/jun/2021 80,91%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/jun/2021 19,09%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,76% en voor oliezand 1,39%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. De beheerder van het Fonds heeft interne onderzoekssignalen ontwikkeld om bedrijfsemittenten te helpen beoordelen op het gebied van klimaat, governance en menselijk kapitaal. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 30/jun/2021
Naam Weging (%)
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0,77
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,76
EXPEDIA INC 2.5 06/03/2022 0,75
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0,70
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,68
Naam Weging (%)
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0,65
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75 09/12/2024 0,65
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0.375 10/17/2023 0,64
PERNOD-RICARD SA RegS 0 10/24/2023 0,63
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 2.75 08/24/2022 0,55
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class Z Hedged CHF Niet uitkerend 10,37 0,00 0,02 10,37 10,08 10,37 IE00BF0BZ809 10,37 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 10,51 0,00 0,02 10,51 10,19 10,51 IE00BF0BZ577 10,51 -
Class Flexible Acc EUR Niet uitkerend 10,60 0,00 0,02 10,60 10,26 10,60 IE00BF0BZ916 10,60 -
Class D Hedged CHF Niet uitkerend 10,36 0,00 0,02 10,36 10,07 10,36 IE00BF0BZ684 10,36 -
Class Z Acc EUR Niet uitkerend 10,53 0,00 0,02 10,53 10,21 10,53 IE00BF0BZ791 10,53 -
Class D Dist EUR Eens per jaar 9,67 0,00 0,02 9,77 9,54 9,67 IE00BYQ00B24 9,67 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Documenten

Documenten