BlackRock Defensive Yield Fund

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Daalder op dinsdag

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 14/nov/2019 EUR 10,30
Variatie 52wk: 9,93 - 10,36
Verandering NAV 1 dag per 14/nov/2019 0,00 (0,00%)

Overzicht

Investment Approach

Het Fonds streeft ernaar opbrengsten te leveren en tegelijkertijd kapitaal te behouden door voornamelijk te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties). Het Fonds beoogt ten minste 40% van zijn activa te beleggen in VR-effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) of die volgens de beleggingsbeheerder over een gelijkwaardige rating beschikken. Het Fonds kan ook tot 35% van zijn activa beleggen in VR-effecten met een relatief lage kredietrating (of door de beleggingsbeheerder beschouwd als van een gelijkwaardige rating) of die ten tijde van de aankoop geen rating hebben.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015	Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016	Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017	Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018	Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/sep/2019	-	-	-	0,24	2,32
Index (%) Index: 3 Month Euribor Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. per 30/sep/2019	-	-	-	-0,33	-0,31

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/okt/2019	2,48	-	-	-	1,26
Index (%) Index: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 31/okt/2019	-0,33	-	-	-	-0,33

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/okt/2019	3,48	-0,09	-0,12	2,48	-	-	-	3,10
Index (%) Index: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 31/okt/2019	-0,27	-0,04	-0,10	-0,33	-	-	-	-0,80

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/nov/2019 EUR 137,94

Introductiedatum Fonds 25/mei/2017

Introductiedatum aandelenklasse 25/mei/2017

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 31/okt/2019 499

Basisvaluta EUR

Beleggingscategorie Obligaties

Morningstar-categorie EUR Corporate Bond - Short Term

Index 3 Month Euribor Index

Domicilie Ierland

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doorlopende kosten 0,24%

ISIN IE00BF0BZ577

Bloomberg-code BRDYFDA

Kostenratio As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,21%

Aankoopkosten (maximaal) 0,00%

Prestatievergoeding 0,00%

SEDOL BF0BZ57

Bloomberg-indexcode -

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg EUR 10.000,00

Minimale vervolginleg EUR 1.000,00

Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Grootste posities

per 31/okt/2019

Naam	Weging (%)
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR	3,99
EXPEDIA INC 2.5 06/03/2022	0,62
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022	0,61
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021	0,59
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049	0,56

Naam	Weging (%)
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024	0,54
FISERV INC 0.375 07/01/2023	0,53
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC RegS 4.5 05/15/2023	0,53
GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022	0,51
EQUINIX INC 2.875 03/15/2024	0,51

Posities aan verandering onderhevig

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Allocaties aan verandering onderhevig

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
Class D Acc	EUR	Niet uitkerend	10,30	0,00	10,36	9,93	10,30	IE00BF0BZ577	10,30	-
Class Z Hedged	CHF	Niet uitkerend	10,21	0,00	10,28	9,88	10,21	IE00BF0BZ809	10,21	-
Class Flexible Acc	EUR	Niet uitkerend	10,36	0,01	10,42	9,97	10,36	IE00BF0BZ916	10,36	-
Class D Dist	EUR	Eens per jaar	9,85	0,00	9,93	9,71	9,85	IE00BYQ00B24	9,85	-
Class D Hedged	CHF	Niet uitkerend	10,20	0,00	10,27	9,88	10,20	IE00BF0BZ684	10,20	-
Class Z Acc	EUR	Niet uitkerend	10,32	0,00	10,38	9,95	10,32	IE00BF0BZ791	10,32	-

Fondsbeheerders

Riyadh Ali

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.