Van 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014 |
Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015 |
Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016 |
Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017 |
Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/dec/2018 |
- | - | - | - | -1,22 |
Index (%)
Index: 3 Month Euribor Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 31/dec/2018 |
- | - | - | - | -0,33 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
-0,53 | - | - | - | 0,29 |
Index (%)
Index: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
-0,33 | - | - | - | -0,33 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
0,86 | 0,86 | -0,11 | -0,53 | - | - | - | 0,49 |
Index (%)
Index: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
-0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,33 | - | - | - | -0,56 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR | 5,16 |
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 | 0,79 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 | 0,77 |
WENDEL SA RegS 1.875 04/10/2020 | 0,69 |
GECINA SA MTN RegS 0.071 06/30/2022 | 0,66 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
JAB HOLDINGS BV RegS 1.75 05/25/2023 | 0,60 |
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 1.5 03/15/2022 | 0,59 |
ELIS SA MTN RegS 1.875 02/15/2023 | 0,58 |
GLENCORE FINANCE EUROPE SA MTN RegS 1.625 01/18/2022 | 0,58 |
ASML HOLDING NV RegS 0.625 07/07/2022 | 0,58 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Acc | EUR | Niet uitkerend | 10,07 | 0,00 | 0,02 | 10,10 | 9,93 | 10,07 | IE00BF0BZ577 | 10,07 | - |
Class D Hedged | CHF | Niet uitkerend | 10,00 | 0,00 | 0,01 | 10,07 | 9,88 | 10,00 | IE00BF0BZ684 | 10,00 | - |
Class Z Acc | EUR | Niet uitkerend | 10,08 | 0,00 | 0,02 | 10,11 | 9,95 | 10,08 | IE00BF0BZ791 | 10,08 | - |
Class Z Hedged | CHF | Niet uitkerend | 10,00 | 0,00 | 0,01 | 10,07 | 9,88 | 10,00 | IE00BF0BZ809 | 10,00 | - |
Class D Dist | EUR | Eens per jaar | 9,85 | 0,00 | 0,02 | 10,10 | 9,72 | 9,85 | IE00BYQ00B24 | 9,85 | - |
Class Flexible Acc | EUR | Niet uitkerend | 10,11 | 0,00 | 0,02 | 10,13 | 9,97 | 10,11 | IE00BF0BZ916 | 10,11 | - |