Obligaties

BlackRock Defensive Yield Fund

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Fonds streeft ernaar opbrengsten te leveren en tegelijkertijd kapitaal te behouden door voornamelijk te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties). Het Fonds beoogt ten minste 40% van zijn activa te beleggen in VR-effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) of die volgens de beleggingsbeheerder over een gelijkwaardige rating beschikken. Het Fonds kan ook tot 35% van zijn activa beleggen in VR-effecten met een relatief lage kredietrating (of door de beleggingsbeheerder beschouwd als van een gelijkwaardige rating) of die ten tijde van de aankoop geen rating hebben.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016		 Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017		 Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018		 Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019		 Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

- - 0,54 2,28 -1,64
Index (%) Index: 3 Month Euribor Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 30/jun/2020

- - -0,33 -0,31 -0,36

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/sep/2020 EUR 120,69
Introductiedatum Fonds 25/mei/2017
Introductiedatum aandelenklasse 25/mei/2017
Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -
Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 31/aug/2020 480
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond - Short Term
Index 3 Month Euribor Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,23%
ISIN IE00BF0BZ577
Bloomberg-code BRDYFDA
Kostenratio As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,21%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF0BZ57
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) De ESG-rating van MSCI wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC). Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/sep/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 37 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/sep/2020 6,19
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/sep/2020 60,11
MSCI ESG % Dekking Percentage van posities van een fonds die ESG-ratinggegevens van MSCI hebben. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/sep/2020 93,22
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/sep/2020 Bond Global EUR
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) De Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit van MSCI meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per 1 miljoen USD omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken. Lees voetnoot 2 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/sep/2020 176,65
Fondsen in peergroup Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is per 01/sep/2020 564
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/sep/2020, op basis van posities vanaf 31/mrt/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, wapens met verarmd uranium, biologische/chemische wapens, verblindende laserwapens, niet-opspoorbare fragmenten en brandwapens. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 31/aug/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven. Lees voetnoot 5 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 31/aug/2020 1,36%
MSCI – Kernwapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze kernwapens produceren, waaronder kernkoppen, langeafstandsraketten en met ballistische raketten uitgeruste onderzeeboten, die kernkoppen kunnen vervoeren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 31/aug/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze > 5% van hun totale omzet halen uit de winning van ketelkool. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 31/aug/2020 0,39%
MSCI – Civiele vuurwapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan werd vastgesteld dat ze vuurwapens en munitie voor kleine wapens voor civiele markten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 31/aug/2020 0,00%
MSCI – Oliezand Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze >5% van hun totale omzet halen uit de winning van oliezand. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 31/aug/2020 0,00%
MSCI – Tabak Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze tabaksproducten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 31/aug/2020 0,42%
MSCI Betrokkenheid van bedrijfsleven % Dekking Percentage van posities van een fonds die MSCI-gegevens inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven hebben. Lees voetnoot 3 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 31/aug/2020 86,90%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,68% en voor oliezand 0,60%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Defensive Yield Fund, Class D Acc, per 31/aug/2020, in vergelijking met 214 EUR Corporate Bond - Short Term fondsen.

Posities

Posities

per 31/aug/2020
Naam Weging (%)
KERING SA MTN RegS 0.25 05/13/2023 0,74
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,68
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0,60
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,59
GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022 0,57
Naam Weging (%)
INTERTRUST GROUP BV RegS 3.375 11/15/2025 0,55
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,54
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0,52
PEPSICO INC 0.25 05/06/2024 0,52
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS 1.375 10/24/2023 0,51
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class D Acc EUR Niet uitkerend 10,25 -0,01 -0,11 10,38 9,56 10,25 IE00BF0BZ577 10,25 -
Class Flexible Acc EUR Niet uitkerend 10,33 -0,01 -0,11 10,45 9,62 10,33 IE00BF0BZ916 10,33 -
Class D Dist EUR Eens per jaar 9,60 -0,01 -0,11 9,93 9,08 9,60 IE00BYQ00B24 9,60 -
Class Z Hedged CHF Niet uitkerend 10,14 -0,01 -0,11 10,28 9,46 10,14 IE00BF0BZ809 10,14 -
Class D Hedged CHF Niet uitkerend 10,13 -0,01 -0,11 10,27 9,46 10,13 IE00BF0BZ684 10,13 -
Class Z Acc EUR Niet uitkerend 10,28 -0,01 -0,11 10,40 9,57 10,28 IE00BF0BZ791 10,28 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Documenten

Documenten