Skip to content

Obligaties

BlackRock Defensive Yield Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 12/dec/2019 EUR 139,37
Introductiedatum Fonds 25/mei/2017
Introductiedatum aandelenklasse 25/mei/2017
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index 3 Month Euribor Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,18%
ISIN IE00BF0BZ809
Bloomberg-code BRDZCHA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF0BZ80
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 10.000.000,00
Minimale vervolginleg CHF 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 3,98
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,61
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 0,59
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0,56
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,53
Naam Weging (%)
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0,53
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC RegS 4.5 05/15/2023 0,52
GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022 0,51
EQUINIX INC 2.875 03/15/2024 0,51
INTERTRUST GROUP BV RegS 3.375 11/15/2025 0,50
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class Z Hedged CHF Niet uitkerend 10,22 0,00 -0,05 10,28 9,88 10,22 IE00BF0BZ809 10,22 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 10,32 0,00 -0,04 10,36 9,94 10,32 IE00BF0BZ577 10,32 -
Class D Dist EUR Eens per jaar 9,87 0,00 -0,04 9,93 9,71 9,87 IE00BYQ00B24 9,87 -
Class D Hedged CHF Niet uitkerend 10,22 0,00 -0,05 10,27 9,88 10,22 IE00BF0BZ684 10,22 -
Class Flexible Acc EUR Niet uitkerend 10,38 0,00 -0,04 10,42 9,98 10,38 IE00BF0BZ916 10,38 -
Class Z Acc EUR Niet uitkerend 10,34 0,00 -0,04 10,38 9,95 10,34 IE00BF0BZ791 10,34 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Documenten

Documenten