Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 04/dec/2025 EUR 9,87
    Variatie 52wk: 9,57 - 9,99
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 EUR -0,01 (-0,15%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de FTSE Euro Government Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (dat overheidsobligaties omvat).

In die rechtsgebieden waar het Fonds mogelijk onderworpen is aan bronbelastingen op beleggingen in door de overheid uitgegeven VR-effecten, kan het Fonds beleggen in financiële instellingen van hoge kwaliteit.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 6,8 1,8
Index (%) EUR 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2 1,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

-1,90 -17,17 -2,44 9,30 0,15
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

-1,82 -17,13 -2,22 9,28 0,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR -0,43 1,61 -2,83 - -0,10
Index (%) EUR -0,25 1,72 -2,76 - -0,04
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 1,15 -0,06 1,34 0,40 -0,43 4,91 -13,39 - -0,82
Index (%) EUR 1,17 -0,04 1,34 0,43 -0,25 5,24 -13,08 - -0,33

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
EUR 1.619.899.436
Introductiedatum
11/mei/2017
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,10%
ISIN
IE00BD0NC037
Minimale eerste inleg
EUR 100.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Government Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BD0NC03
Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 3.987.737.324
Introductie fonds
25/nov/2016
Basisvaluta
EUR
Index
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,07%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BLEGBDE

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
396
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,01
Modified duration
per 28/nov/2025
6,96
Effectieve duration
per 28/nov/2025
7,03 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
8,75 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
5,83%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
2,82%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
2,82%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
8,75 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
98,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,84
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,82
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0,71
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D EUR 9,87 -0,01 -0,15 04/dec/2025 9,99 9,57 IE00BD0NC037
Class Flexible Hedge SGD 10,57 -0,02 -0,16 04/dec/2025 10,71 10,26 IE000EX26BP5
Class D Hedged SEK 99,90 -0,15 -0,15 04/dec/2025 100,87 98,65 IE000FRSK426
Class Flexible Acc H USD 11,25 -0,01 -0,13 04/dec/2025 11,33 10,72 IE0007IZFCL5
Class Flexible Hedge SEK 8,85 -0,01 -0,15 04/dec/2025 8,97 8,59 IE00BD0DT800
Class S EUR 10,07 -0,02 -0,15 04/dec/2025 10,17 9,94 IE000VEXC766
Class Flexible Hedge CHF 10,34 -0,02 -0,17 04/dec/2025 10,72 10,19 IE000QNA29G5
Flex EUR 22,68 -0,03 -0,15 04/dec/2025 22,94 21,99 IE0031080751
Inst EUR 21,96 -0,03 -0,15 04/dec/2025 22,23 21,30 IE0031080868
Inst EUR 8,07 -0,01 -0,15 04/dec/2025 8,34 7,96 IE00B1N7ZB00
Class Flexible Hedge GBP 9,16 -0,03 -0,33 15/jan/2024 9,34 8,52 IE00BYWHDP26

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.150 EUR
-18,5%
7.350 EUR
-9,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.150 EUR
-18,5%
7.880 EUR
-7,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.090 EUR
0,9%
10.170 EUR
0,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.190 EUR
11,9%
11.300 EUR
4,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten