Aandelen

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

- - - - 2,34
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,24 - - - -0,72
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,23 1,23 -0,87 1,24 - - - -1,40

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/feb/2019 USD 23,65
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 22/feb/2017
Introductiedatum aandelenklasse 22/feb/2017
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Market Neutral - Equity
Index LIBOR 3 Month Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,97%
ISIN LU1508158430
Bloomberg-code BSAA2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BDR09S4
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
CAPITALAND MALL TRUST 2,95
CHAILEASE HOLDING CO LTD 2,84
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 2,45
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 2,23
CAPITALAND LTD 2,19
Naam Weging (%)
CHINA MOBILE LTD 2,02
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,01
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,00
CHINA STEEL CORPORATION 1,90
WISTRON NEWEB CORP 1,84
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,69 -0,30 -0,31 100,24 95,78 - LU1508158430 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 99,67 -0,30 -0,30 101,39 96,73 - LU1508158604 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 102,57 -0,31 -0,30 103,72 97,78 - LU1508157978 - -
KLASSE Z2 HEDGED GBP Niet uitkerend 100,44 -0,30 -0,30 101,88 96,44 - LU1586024074 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 103,59 -0,31 -0,30 104,66 98,28 - LU1508158190 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 104,30 -0,27 -0,26 105,20 98,50 - LU1508158356 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 106,28 -0,32 -0,30 107,35 99,54 - LU1508158273 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,81 -0,30 -0,31 100,03 95,44 - LU1593227850 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Jeff Shen
Jeff Shen

Documenten

Documenten