BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Beleggingen in China zijn onderhevig aan bepaalde extra risico's, met name wat betreft de mogelijkheid om binnen China in effecten te handelen ten gevolge van problemen met de liquiditeit of repatriëring van het kapitaal. Als gevolg hiervan kan het Fonds ervoor kiezen om indirect blootstelling aan Chinese aandelen te verwerven en is het mogelijk dat geen volledige blootstelling aan de Chinese aandelenbeurzen kan worden verkregen. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van de Fondsen toeneemt. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het Fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan beleggen in aandelen van kleinere bedrijven die minder voorspelbaar en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere bedrijven. Het Fonds kan beleggen exchange traded funds (ETF’s) die blootstelling hebben aan vastgoedeffecten en grondstoffen (via een index). Vastgoedbeleggingen zijn onderhevig aan ongunstige veranderingen in de economische omstandigheden, ongunstige lokale marktomstandigheden en risico's verbonden aan de overname, financiering, eigendom, exploitatie en de vervreemding van onroerend goed. De onderliggende grondstoffenindex kan de belegging concentreren op geselecteerde commodity futures van multinationale markten. Dit maakt het exchange traded fund zeer afhankelijk van de prestaties van de betrokken grondstoffenmarkten. Het Fonds kan meer dan 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in eenheden van icbe's en/of andere beleggingsfondsen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | -0,04 | -4,51 | 0,51 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
0,68 | -1,78 | - | - | -1,33 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
2,33 | -0,08 | -0,22 | 0,68 | -5,25 | - | - | -4,25 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2,14 |
PARADE TECHNOLOGIES LTD | 2,12 |
KOREAN REINSURANCE CO | 2,05 |
PRUDENTIAL PLC | 1,97 |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1,97 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 1,90 |
THAI BEVERAGE PCL | 1,89 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,85 |
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,83 |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 1,67 |
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE Z2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 95,87 | 0,12 | 0,13 | 96,64 | 93,53 | - | LU1417814487 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 103,56 | 0,15 | 0,15 | 104,27 | 98,62 | - | LU1495982438 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 97,67 | 0,12 | 0,12 | 98,40 | 94,55 | - | LU1417814057 | - | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 93,47 | 0,10 | 0,11 | 94,26 | 91,82 | - | LU1417813919 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 101,46 | -0,86 | -0,84 | 103,09 | 93,61 | - | LU1417813836 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 107,82 | 0,17 | 0,16 | 108,49 | 101,44 | - | LU1417814214 | - | - |
KLASSE Z2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 94,75 | 0,11 | 0,12 | 95,53 | 92,78 | - | LU1417814560 | - | - |
KLASSE Z2 | USD | Niet uitkerend | 103,75 | 0,15 | 0,14 | 104,45 | 98,55 | - | LU1417814305 | - | - |
KLASSE A2 | GBP | Niet uitkerend | 95,83 | -1,34 | -1,38 | 102,75 | 92,33 | - | LU1513020419 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 95,52 | 0,11 | 0,12 | 96,31 | 93,42 | - | LU1495982511 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 104,30 | -0,88 | -0,84 | 105,94 | 95,61 | - | LU1495982602 | - | - |