BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Daalder op dinsdag

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 04/dec/2019 EUR 95,87
Variatie 52wk: 93,53 - 96,64
Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2019 0,12 (0,13%)

Overzicht

Investment Approach

Het Fonds streeft ernaar positieve absolute rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die in de regio Azië- Pacific, inclusief Australië en Japan, gevestigd zijn of er hun belangrijkste activiteiten uitoefenen. Dit wordt verwezenlijkt door ten minste 70% van de activa te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten. Indien passend geacht, kan het Fonds ook beleggen in vastrentende (VR) effecten, in geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash. De aandelengerelateerde effecten omvatten ook afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Beleggingen in China zijn onderhevig aan bepaalde extra risico's, met name wat betreft de mogelijkheid om binnen China in effecten te handelen ten gevolge van problemen met de liquiditeit of repatriëring van het kapitaal. Als gevolg hiervan kan het Fonds ervoor kiezen om indirect blootstelling aan Chinese aandelen te verwerven en is het mogelijk dat geen volledige blootstelling aan de Chinese aandelenbeurzen kan worden verkregen. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van de Fondsen toeneemt. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het Fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan beleggen in aandelen van kleinere bedrijven die minder voorspelbaar en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere bedrijven. Het Fonds kan beleggen exchange traded funds (ETF’s) die blootstelling hebben aan vastgoedeffecten en grondstoffen (via een index). Vastgoedbeleggingen zijn onderhevig aan ongunstige veranderingen in de economische omstandigheden, ongunstige lokale marktomstandigheden en risico's verbonden aan de overname, financiering, eigendom, exploitatie en de vervreemding van onroerend goed. De onderliggende grondstoffenindex kan de belegging concentreren op geselecteerde commodity futures van multinationale markten. Dit maakt het exchange traded fund zeer afhankelijk van de prestaties van de betrokken grondstoffenmarkten. Het Fonds kan meer dan 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in eenheden van icbe's en/of andere beleggingsfondsen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015	Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016	Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017	Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018	Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/sep/2019	-	-	-0,04	-4,51	0,51

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/nov/2019	0,68	-1,78	-	-	-1,33

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/nov/2019	2,33	-0,08	-0,22	0,68	-5,25	-	-	-4,25

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 04/dec/2019 USD 29,61

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 29/nov/2019 64

Basisvaluta USD

Introductiedatum Fonds 31/aug/2016

Introductiedatum aandelenklasse 31/aug/2016

Beleggingscategorie Aandelen

Morningstar-categorie Alt - Long/Short Equity - Other

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doorlopende kosten 1,15%

ISIN LU1417814487

Bloomberg-code BSAPZ2E

Aankoopkosten (maximaal) 0,00%

Prestatievergoeding 20,00%

SEDOL BZB1TR6

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Weekly, Business Day

Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00

Minimale vervolginleg -

Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Grootste posities

per 29/nov/2019

Naam	Weging (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	2,14
PARADE TECHNOLOGIES LTD	2,12
KOREAN REINSURANCE CO	2,05
PRUDENTIAL PLC	1,97
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,97

Naam	Weging (%)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	1,90
THAI BEVERAGE PCL	1,89
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,85
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,83
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	1,67

Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
KLASSE Z2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	95,87	0,12	0,13	96,64	93,53	-	LU1417814487	-	-
KLASSE D2	USD	Niet uitkerend	103,56	0,15	0,15	104,27	98,62	-	LU1495982438	-	-
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Niet uitkerend	97,67	0,12	0,12	98,40	94,55	-	LU1417814057	-	-
KLASSE A4 HEDGED	EUR	Eens per jaar	93,47	0,10	0,11	94,26	91,82	-	LU1417813919	-	-
KLASSE A2	EUR	Niet uitkerend	101,46	-0,86	-0,84	103,09	93,61	-	LU1417813836	-	-
KLASSE X2	USD	Niet uitkerend	107,82	0,17	0,16	108,49	101,44	-	LU1417814214	-	-
KLASSE Z2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	94,75	0,11	0,12	95,53	92,78	-	LU1417814560	-	-
KLASSE Z2	USD	Niet uitkerend	103,75	0,15	0,14	104,45	98,55	-	LU1417814305	-	-
KLASSE A2	GBP	Niet uitkerend	95,83	-1,34	-1,38	102,75	92,33	-	LU1513020419	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	95,52	0,11	0,12	96,31	93,42	-	LU1495982511	-	-
KLASSE D2	EUR	Niet uitkerend	104,30	-0,88	-0,84	105,94	95,61	-	LU1495982602	-	-

Fondsbeheerders

Head of Asian Equities for the Fundamental Equity

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.