Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1 -18,3 26,1
Index (%) 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

31,53 18,48 28,11 -18,28 26,08
Index (%)

per 31/dec/2023

30,70 17,75 28,16 -18,51 25,67
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,40 10,68 14,05 - 13,02
Index (%) 20,23 10,47 13,72 - 12,71
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,53 1,53 15,91 6,12 20,40 35,57 93,00 - 150,73
Index (%) 1,65 1,65 15,87 6,18 20,23 34,81 90,16 - 145,60

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 22/feb/2024 USD 78.120.207
Fondsomvang per 22/feb/2024 USD 2.390.785.467
Introductiedatum 26/jul/2016
Introductie fonds 12/nov/1998
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,02%
ISIN IE00BYQQ1F19
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 50.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BUISUFD
SEDOL BYQQ1F1

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 38
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 31/jan/2024 0,56
Standaarddeviatie (3j) per 31/jan/2024 17,54%
Bèta 3 jr. per 31/jan/2024 1,00
P/E-ratio per 31/jan/2024 16,03
P/B-ratio per 31/jan/2024 0,33

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares US Index Fund (IE), Flexible, per 31/jan/2024, in vergelijking met 1685 US Large-Cap Blend Equity fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 31/dec/2023)

Posities

Posities

per 31/jan/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 7,26
APPLE INC 6,62
NVIDIA CORP 3,73
AMAZON COM INC 3,47
META PLATFORMS INC CLASS A 2,13
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,04
ALPHABET INC CLASS C 1,73
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,72
TESLA INC 1,27
BROADCOM INC 1,27
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flexible USD 25,92 0,52 2,04 22/feb/2024 25,92 19,52 IE00BYQQ1F19
KLASSE D SGD 13,50 0,27 2,02 22/feb/2024 13,50 10,16 IE0000F26BG9
Class USD 122,66 2,46 2,04 22/feb/2024 122,66 91,94 IE0001200389
Class Flexible acc EUR 12,54 0,25 2,00 22/feb/2024 12,54 9,46 IE000CSXMT82
KLASSE D EUR 23,98 0,47 2,00 22/feb/2024 23,98 18,12 IE00BDZS0987
Inst USD 43,17 0,86 2,04 22/feb/2024 43,17 32,40 IE00B1W56J03
KLASSE D USD 23,46 0,47 2,04 22/feb/2024 23,46 17,59 IE00BD0NCT25
Institutional EUR 23,92 0,47 2,00 22/feb/2024 23,92 18,09 IE00BDFVDR63

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.530 USD
-34,7%
3.370 USD
-19,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.170 USD
-18,3%
10.460 USD
0,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.290 USD
12,9%
17.040 USD
11,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.660 USD
56,6%
23.470 USD
18,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten