Aandelen

EXS1

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

  • NAV per 23/dec/2025 EUR 201,56
    Variatie 52wk: 163,58 - 203,87
  • Verandering NAV 1 dag per 23/dec/2025 EUR 0,46 (0,23%)

Overzicht

WAAROM EXS1?

  1. Een belegging in 40 ondernemingen die ofwel in Duitsland zijn gevestigd, of die gevestigd zijn in een land van de EU of de EVA en waarvan minstens 33% van hun verhandelde aandelen wordt verhandeld aan de Frankfurt Stock Exchange
  2. Directe toegang tot het rendement van de 40 grootste en meest verhandelde ondernemingen in Duitsland
  3. Een belegging in één land en in ondernemingen met een grote marktkapitalisatie

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit de 40 grootste en meest verhandelde Duitse ondernemingen die genoteerd zijn aan het Prime Standard-segment van de Frankfurt Stock Exchange.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Op dividenden die door Duitse ondernemingen worden uitbetaald aan het fonds, wordt geen bronbelasting ingehouden. De herbelegde dividenden worden echter aan het einde van het jaar belast op het niveau van de individuele beleggers. Bedragen onder "Uitkeringen" verwijzen naar het veronderstelde uitgekeerde (of opgebouwde) inkomen dat de belastinggrondslag vormt. Een deel van het opgebouwde inkomen, de zogenoemde Steuerliquidität oftewel de maximaal verschuldigde bronbelasting op dividenden uit Duitse aandelen, wordt aan het einde van het fiscale jaar betaald door het fonds. Indien de ingehouden Duitse bronbelasting die door het beleggingsfonds wordt afgedragen, hoger is dan de individuele belastingverplichting van de belegger, wordt het verschil door de bewaarder uitbetaald aan de belegger.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 9,4 6,8 12,3 -18,7 24,8 3,0 15,2 -12,9 19,5 18,2
Index (%) EUR 9,6 6,9 12,5 -18,8 24,6 2,8 15,2 -13,1 19,3 18,0
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

19,02 -21,06 26,12 24,88 22,94
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

18,93 -21,22 25,86 24,71 22,86
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 20,83 17,60 11,76 7,16 5,16
Index (%) EUR 20,75 17,44 11,61 7,07 5,25
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 19,14 -0,52 -0,31 -0,75 20,83 62,64 74,37 99,74 250,62
Index (%) EUR 19,03 -0,51 -0,27 -0,67 20,75 61,96 73,18 98,07 257,81

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 23/dec/2025
EUR 8.557.859.012
Introductiedatum
27/dec/2000
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,16%
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
30 april
Creatie-koers
per 23/dec/2025
205,59
Fondsomvang
per 23/dec/2025
EUR 8.621.700.258
Introductie fonds
27/dec/2000
Basisvaluta
EUR
Index
DAX®
Uitgegeven aandelen
per 23/dec/2025
42.458.734
ISIN
DE0005933931
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
-
Ophef-koers
per 23/dec/2025
199,54

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 24/dec/2025
40
Index-code
DAXNR
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
P/B-ratio
per 24/dec/2025
1,99
Indexniveau
per 25/dec/2025
EUR 2.115,18
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
11,79%
P/E-ratio
per 24/dec/2025
19,22

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Hongarije

  • Italië

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Mexico

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Polen

  • Singapore

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 24/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra DAXEX EUR 03/jan/2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03/sep/2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30/jun/2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX
Borsa Italiana EXS1 EUR 26/feb/2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25/jun/2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.130 EUR
-28,7%
3.910 EUR
-17,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.660 EUR
-23,4%
8.920 EUR
-2,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.860 EUR
8,6%
13.810 EUR
6,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.570 EUR
45,7%
21.030 EUR
16,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten