BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Daalder op dinsdag

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 13/dec/2019 USD 122,58
Variatie 52wk: 107,86 - 122,58
Verandering NAV 1 dag per 13/dec/2019 0,17 (0,14%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive as of 30/nov/2019 rated against 340,00 USD Cautious Allocation Funds.

Overzicht

Investment Approach

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten naar een rendement op uw belegging dat overeenstemt met een defensief risiconiveau. Het Fonds probeert zijn beleggingsdoelstelling te realiseren met indirecte posities in aandeleneffecten (bijv. aandelen), aandelengerelateerde (AR) effecten, vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) en VR-gerelateerde effecten (VRR), alternatieve activa (waaronder vastgoed en grondstoffen) cash en deposito's. Tot de VReffecten behoren geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De AR-effecten en VRReffecten omvatten ook afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds verkrijgt posities in deze beleggingsklassen door beleggingen in andere fondsen, waaronder door de BlackRock Group beheerde exchange-traded funds en andere indexfondsen. Indien gepast geacht kan het fonds ook direct beleggen in VRR-effecten, GMI's, cash en deposito's.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015	Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016	Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017	Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018	Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/sep/2019	-	8,44	-0,36	2,66	9,02

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/nov/2019	12,01	5,43	-	-	4,93

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/nov/2019	12,79	0,75	1,24	12,01	17,18	-	-	22,22

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Hypothetische groei van USD 10.000
Historische NAV's

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive (USD)

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Historische NAV's

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 13/dec/2019 EUR 181,95

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 29/nov/2019 34

Basisvaluta EUR

Introductiedatum Fonds 10/apr/2015

Introductiedatum aandelenklasse 30/sep/2015

Beleggingscategorie Multi-asset

Morningstar-categorie USD Cautious Allocation

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doorlopende kosten 1,12%

ISIN LU1298142255

Bloomberg-code BSMDA2U

Aankoopkosten (maximaal) 5,00%

Prestatievergoeding 0,00%

SEDOL BYXJLF3

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg USD 5.000,00

Minimale vervolginleg USD 1.000,00

Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Morningstar-rating

Totaal BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive ontving in de Morningstar Rating 4 sterren over een periode van 3 jaar, - sterren sterren over een periode van 5 jaar en - sterren sterren over een periode van 10 jaar, beoordeeld ten opzichte van respectievelijk 340, 224 en 63 USD Cautious Allocation fondsen. Deze rating is gebaseerd op resultaten in het verleden en vormt geen garantie voor resultaten in de toekomst.<br /><br />Voor elk in de Verenigde Staten gevestigd fonds dat minimaal 3 jaar bestaat, berekent Morningstar een Morningstar Rating™, op basis van de Morningstar Risk-Adjusted Return-maatstaf, die uitgaat van de variatie in de maandelijkse performance van een fonds (inclusief het effect van verkoop- en aflossingskosten e.d.), waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente rendementen worden beloond. De beste 10% in een bepaalde categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22,5% krijgt twee sterren en de slechtst presterende 10% krijgt één ster. Elke aandelenklasse wordt hierbij afzonderlijk beoordeeld, waardoor binnen een fonds verschillen kunnen optreden. De Overall Morningstar Rating van een fonds wordt bepaald op basis van het

Totale Morningstar-rating voor BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive, Class A2 Hedged, per 30/nov/2019, in vergelijking met 340 USD Cautious Allocation fondsen.

Posities

Alle posities

Beurscode emittent	Naam Naam emittent	Beleggingscategorie	Weging (%)	Koers	Nominaal	Marktwaarde	Nominale waarde	Sector	Beurs

De informatie over koersen en waardering (de Informatie) is niet gecontroleerd, en is gebaseerd op niet-gecontroleerde koers- en bedrijfsgegevens. De Informatie is als zodanig louter indicatief en kan worden gewijzigd. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet dan wel impliciet, ten aanzien van de Informatie. In het bijzonder, maar onverminderd het voorgaande, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie afgestemd, correct, volledig of foutloos is of geen virussen bevat, of dat resultaten die verkregen zijn door het gebruik van de Informatie juist zullen zijn.

Portefeuilleverdeling

Effecten

per 12/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds

Toon alles Toon minder

Allocaties aan verandering onderhevig

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
KLASSE A2 HEDGED	USD	Niet uitkerend	122,58	0,17	0,14	122,58	107,86	-	LU1298142255	-	-
KLASSE I2 HEDGED	USD	-	113,99	0,16	0,14	113,99	99,62	-	LU1811363677	-	-
KLASSE D5	EUR	Eens per kwartaal	104,49	0,13	0,12	104,49	94,58	-	LU1191062576	-	-
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Niet uitkerend	114,50	0,13	0,11	114,50	101,85	-	LU1191062733	-	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	107,09	0,12	0,11	107,09	96,75	-	LU1191062816	-	-
KLASSE D2	EUR	Niet uitkerend	114,41	0,14	0,12	114,41	102,85	-	LU1304596254	-	-
KLASSE A2	EUR	Niet uitkerend	110,97	0,13	0,12	110,97	100,37	-	LU1241524617	-	-
KLASSE X2	EUR	Niet uitkerend	112,17	0,14	0,12	112,17	100,43	-	LU1191062493	-	-
KLASSE A2 HEDGED	GBP	-	108,92	0,13	0,12	108,92	97,54	-	LU1817852335	-	-
KLASSE D5 HEDGED	GBP	Eens per kwartaal	108,95	0,12	0,11	108,95	97,64	-	LU1191062659	-	-
KLASSE D2 HEDGED	USD	Niet uitkerend	126,08	0,17	0,14	126,08	110,26	-	LU1282797684	-	-
KLASSE A4	EUR	Eens per jaar	108,74	0,13	0,12	108,74	98,90	-	LU1273675238	-	-
KLASSE D5 HEDGED	USD	Eens per kwartaal	119,89	0,17	0,14	119,89	105,59	-	LU1241524963	-	-

Fondsbeheerders

Rafael Iborra

Christopher Downing

Steve Walker

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.