Beleggingscategorie
Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive
MEDEDELING VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN BLACKROCK LUXEMBURG UCITS FONDSEN.
Raadpleeg de aandeelhoudersbrief voor meer informatie.
Raadpleeg de aandeelhoudersbrief voor meer informatie.
MEDEDELING VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN BLACKROCK LUXEMBURG UCITS FONDSEN.
Raadpleeg de aandeelhoudersbrief voor meer informatie.
Raadpleeg de aandeelhoudersbrief voor meer informatie.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
-
Rendement
| Van 30/jun/2015 Tot 30/jun/2016 |
Van 30/jun/2016 Tot 30/jun/2017 |
Van 30/jun/2017 Tot 30/jun/2018 |
Van 30/jun/2018 Tot 30/jun/2019 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/jun/2020 |
- | 0,93 | 2,09 | 7,44 | 0,89 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/jun/2020 |
0,89 | 3,44 | - | - | 3,67 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/jun/2020 |
-3,85 | 1,09 | 6,26 | 0,89 | 10,67 | - | - | 18,70 |
Gegevens niet beschikbaar.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Reinvestments
Gegevens niet beschikbaar.
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang (mln.)
per 08/jul/2020
EUR 206,62
Basisvaluta
EUR
Introductiedatum Fonds
10/apr/2015
Introductiedatum aandelenklasse
30/sep/2015
Beleggingscategorie
Multi-asset
Morningstar-categorie
USD Cautious Allocation
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten
1,09%
ISIN
LU1298142255
Bloomberg-code
BSMDA2U
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Prestatievergoeding
0,00%
SEDOL
BYXJLF3
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.
Betrokkenheid van het bedrijf
Betrokkenheid van het bedrijf
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
MSCI – Controversiële wapens
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, verarmd uranium, biologische & chemische wapens en niet-opspoorbare fragmenten. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven. Lees voetnoot 5 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,00%
MSCI – Kernwapens
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze kernwapens produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,00%
MSCI – Ketelkool
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze >5% van hun totale omzet halen uit de winning van of energieopwekking met ketelkool. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan werd vastgesteld dat ze vuurwapens en munitie voor kleine wapens voor civiele markten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,00%
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Beurscode emittent | Naam Naam emittent | Beleggingscategorie | Weging (%) | Koers | Nominaal | Marktwaarde | Nominale waarde | Sector | Beurs |
|---|
De informatie over koersen en waardering (de Informatie) is niet gecontroleerd, en is gebaseerd op niet-gecontroleerde koers- en bedrijfsgegevens. De Informatie is als zodanig louter indicatief en kan worden gewijzigd. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet dan wel impliciet, ten aanzien van de Informatie. In het bijzonder, maar onverminderd het voorgaande, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie afgestemd, correct, volledig of foutloos is of geen virussen bevat, of dat resultaten die verkregen zijn door het gebruik van de Informatie juist zullen zijn.
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 07/jul/2020
% van totale marktwaarde
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 119,54 | 0,18 | 0,15 | 125,90 | 105,34 | - | LU1298142255 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 111,54 | 0,17 | 0,15 | 117,13 | 98,01 | - | LU1304596254 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 107,81 | 0,17 | 0,16 | 113,48 | 94,91 | - | LU1241524617 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 111,29 | 0,17 | 0,15 | 117,50 | 97,77 | - | LU1191062733 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | - | 111,63 | 0,18 | 0,16 | 117,23 | 98,15 | - | LU1811363677 | - | - |
| KLASSE D5 HEDGED | USD | Eens per kwartaal | 116,49 | 0,18 | 0,15 | 122,84 | 102,83 | - | LU1241524963 | - | - |
| KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 109,62 | 0,17 | 0,16 | 114,93 | 96,20 | - | LU1191062493 | - | - |
| KLASSE D5 | EUR | Eens per kwartaal | 101,10 | 0,16 | 0,16 | 106,63 | 89,23 | - | LU1191062576 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | - | 105,43 | 0,16 | 0,15 | 111,62 | 92,80 | - | LU1817852335 | - | - |
| KLASSE D5 HEDGED | GBP | Eens per kwartaal | 105,04 | 0,17 | 0,16 | 111,43 | 92,70 | - | LU1191062659 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 104,26 | 0,16 | 0,15 | 109,54 | 91,76 | - | LU1191062816 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 105,16 | 0,16 | 0,15 | 111,19 | 93,00 | - | LU1273675238 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 123,54 | 0,20 | 0,16 | 129,65 | 108,64 | - | LU1282797684 | - | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Rafael Iborra
Christopher Downing
Steve Walker
Documenten
Documenten
Important Information
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken en de maatstaven inzake de Betrokkenheid van het bedrijfsleven: 1ESG-ratings; 2Maatstaven Index koolstofvoetafdruk; 3Onderzoek naar betrokkenheid bedrijfsleven; 4ESG gescreende Indexmethodologie; 5ESG-controverses
De bovengenoemde maatstaven van duurzaamheidskenmerken en betrokkenheid van het bedrijfsleven mogen niet worden beschouwd als een volledige lijst van de controversiële aandachtsgebieden en maken deel uit van een uitgebreide reeks van ESG-maatstaven van MSCI. Er kunnen bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het Fonds of de Index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria van MSCI. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. De screening die door MSCI wordt toegepast, kan door MSCI vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De hierboven vermelde informatie bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende Fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het Fonds, de Essentiële Beleggersinformatie en de desbetreffende indexmethodologie.
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds), FGR (1895 Fonds FGR) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF, FIDF en FGR in Ierland door de Central Bank of Ireland).
Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.
