Aandelen

BGF India Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2014
Tot
31/mrt/2015
Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2019

55,83 -6,67 43,49 -1,92 10,92
Index (%) Index: MSCI Emerging - India in GBP<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2019

35,55 -10,30 36,09 -1,74 14,93

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 USD 637,87
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 02/feb/2005
Introductiedatum aandelenklasse 18/okt/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie India Equity
Index MSCI Emerging - India in GBP
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,23%
ISIN LU0827882712
Bloomberg-code BGID4RF
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8HK019
Bloomberg-indexcode SNPIFC_IN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
HDFC BANK LTD 9,13
INFOSYS LTD 8,55
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8,17
AXIS BANK LTD 6,11
ICICI BANK LTD 5,83
Naam Weging (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,49
ITC LTD 3,47
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,16
LARSEN & TOUBRO LTD 3,15
BAJAJ FINANCE LTD 2,92
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 30,64 0,07 0,23 31,34 24,69 - LU0827882712 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 37,82 0,00 0,00 38,35 30,83 - LU0248272758 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 29,21 0,06 0,21 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 33,62 0,17 0,51 34,10 26,88 - LU0248271941 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 36,84 0,18 0,49 37,35 29,34 - LU0288299570 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 13,10 0,00 0,00 13,25 10,59 - LU0248274374 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 41,44 0,00 0,00 41,93 33,66 - LU0724618193 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andrew Swan
Head of Asian Equities for the Fundamental Equity

   

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Documenten

Documenten