BGF Global Dynamic Equity Fund

Aandelen

BGF Global Dynamic Equity Fund

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandelen van bedrijven. Het Fonds streeft er over het algemeen naar te beleggen in effecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers naar de mening van de portefeuillebeheerder niet de onderliggende waarde weergeeft. Het Fonds kan in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik maken van derivaten. Hierdoor kan het algemene risicoprofiel van het Fonds toenemen.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016		 Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017		 Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018		 Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019		 Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

-13,79 24,16 -4,09 11,12 -8,61
Index (%) Index: S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2020

-7,72 23,25 -0,10 13,83 -8,27

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Aantal emittenten 264
Fondsomvang (mln.) per 29/mei/2020 USD 591,12
Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 28/feb/2006
Valuta reeks EUR
Introductiedatum aandelenklasse 20/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend Equity
Index S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,09%
ISIN LU0827880856
Bloomberg-code BGDED2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8F64W8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) De ESG-rating van MSCI wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC). Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/mei/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 37 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/mei/2020 6,30
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/mei/2020 40,41
MSCI ESG % Dekking Percentage van posities van een fonds die ESG-ratinggegevens van MSCI hebben. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/mei/2020 96,77
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/mei/2020 Equity Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit De Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit van MSCI meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per 1 miljoen USD omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken. Lees voetnoot 2 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/mei/2020 179,10
Fondsen in peergroup Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is per 01/mei/2020 2
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/mei/2020, op basis van posities vanaf 31/okt/2019. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, verarmd uranium, biologische & chemische wapens en niet-opspoorbare fragmenten. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/apr/2020 0,03%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven. Lees voetnoot 5 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. Lees voetnoot 5 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/apr/2020 0,84%
MSCI – Kernwapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze kernwapens produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/apr/2020 0,08%
MSCI – Ketelkool Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze >5% van hun totale omzet halen uit de winning van of energieopwekking met ketelkool. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/apr/2020 0,05%
MSCI – Civiele vuurwapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan werd vastgesteld dat ze vuurwapens en munitie voor kleine wapens voor civiele markten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/apr/2020 0,00%
MSCI – Oliezand Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze >5% van hun totale omzet halen uit de productie van oliezand. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/apr/2020 0,00%
MSCI – Tabak Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze tabaksproducten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 30/apr/2020 0,00%

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D2, per 31/mrt/2020, in vergelijking met 3247 Global Large-Cap Blend Equity fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 09/nov/2014)
Ratingsoverzicht

Posities

Posities

per 30/apr/2020
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 3,24
AMAZON COM INC 3,22
APPLE INC 2,66
ALPHABET INC CLASS C 2,66
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,75
Naam Weging (%)
SIEMENS N AG 1,35
COMCAST CORP CLASS A 1,34
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 1,33
JOHNSON & JOHNSON 1,28
ROCHE HOLDING PAR AG 1,27
per 30/apr/2020
Naam Weging (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 20,49 -0,22 -1,06 23,71 15,65 - LU0827880856 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 26,19 -0,08 -0,30 29,35 19,39 - LU0331284876 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,94 -0,04 -0,29 15,79 10,38 - LU0326425609 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 18,72 -0,20 -1,06 21,71 14,32 - LU0238689623 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 129,50 -0,43 -0,33 145,69 95,89 - LU1254117549 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 18,67 -0,20 -1,06 21,65 14,28 - LU0408221603 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,16 -0,04 -0,30 14,94 9,82 - LU0238690555 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 16,95 -0,18 -1,05 19,62 12,95 - LU0938162772 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 20,82 -0,06 -0,29 23,45 15,46 - LU0238689110 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 22,78 -0,08 -0,35 25,60 16,90 - LU0368268198 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documenten

Documenten