Skip to content

Aandelen

BGF European Special Situations Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2019

27,99 -5,47 19,24 -12,54 40,44
Index (%) Index: MSCI Europe Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/dec/2019

8,22 2,58 10,24 -10,57 26,05

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/jan/2020 EUR 1.266,67
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 20/mrt/2003
Introductiedatum aandelenklasse 11/dec/2013
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Growth Equity
Index MSCI Europe Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN LU1003011217
Bloomberg-code BGEGX2E
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BH7HXF8
Bloomberg-indexcode M7EU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 05/jul/2019)

Posities

Posities

per 31/dec/2019
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 4,64
SAP SE 4,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,32
NOVO NORDISK A/S 3,16
SAFRAN SA 3,14
Naam Weging (%)
DSV PANALPINA A/S 3,04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,98
FERRARI NV 2,74
AUTO TRADER GROUP PLC 2,51
VINCI SA 2,44
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 15,07 0,15 1,01 15,07 10,88 - LU1003011217 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 15,37 0,16 1,05 15,37 11,18 - LU0369584999 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 57,16 0,37 0,65 57,16 43,10 - LU0171276677 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 132,63 1,35 1,03 132,63 95,27 - LU1355424745 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 16,73 0,11 0,66 16,73 12,40 - LU0462856112 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 20,23 0,20 1,00 20,23 14,46 - LU0969580561 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 63,48 0,42 0,67 63,48 47,51 - LU0827879171 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 51,49 0,52 1,02 51,49 37,85 - LU0154234636 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 57,18 0,58 1,02 57,18 41,72 - LU0252965834 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Niet uitkerend 18,05 0,19 1,06 18,05 13,02 - LU1023062521 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 18,99 0,19 1,01 18,99 13,75 - LU1023062109 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 19,06 0,20 1,06 19,06 13,51 - LU1078072763 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 17,18 0,18 1,06 17,18 12,58 - LU1023063255 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 416,37 4,21 1,02 416,37 297,72 - LU1244156169 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Constantis
Michael Constantis

Documenten

Documenten