Obligaties

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

  • NAV per 04/dec/2025 GBP 21,95
    Variatie 52wk: 20,48 - 21,95
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 GBP 0,04 (0,16%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de FTSE Government All Stocks Gilt Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Een gilt is een vastrentend (VR-) effect zoals een obligatie uitgegeven door de Britse overheid.

Het Fonds belegt in de VR-effecten die voornamelijk deel uitmaken van de referentie-index (die gilts omvat).

De referentie-index meet de prestaties van alle conventionele (d.w.z. exclusief aan de index gekoppelde) gilts met verschillende aflossingsdata (d.w.z. de datum waarop de hoofdsom en de rente geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald tijdens de looptijd van de obligatie) en de looptijden (d.w.z. de periode tot het moment dat de obligatie moet worden terugbetaald).

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP 0,5 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3 -23,9 3,7 -3,4
Index (%) GBP 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8 3,7 -3,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 30/sep/2025

-6,92 -23,37 -2,67 7,99 -1,38
Index (%) GBP

per 30/sep/2025

-6,81 -23,29 -2,47 7,86 -1,29
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 2,38 0,17 -5,14 -0,29 3,05
Index (%) GBP 2,47 0,25 -5,07 -0,20 3,27
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 4,70 0,11 3,48 3,67 2,38 0,52 -23,20 -2,83 112,89
Index (%) GBP 4,78 0,12 3,51 3,71 2,47 0,74 -22,89 -1,98 124,55

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
GBP 52.930.593
Introductiedatum
30/sep/2000
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
FTFIBGT
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,10%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 100.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +2 dagen
Bloomberg-code
BGIGILI
Fondsomvang
per 04/dec/2025
GBP 596.945.204
Introductie fonds
22/mei/2000
Basisvaluta
GBP
Index
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,13%
ISIN
IE0007410420
Minimale eerste inleg
EUR 500.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
GBP Government Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
0741042

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
69
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,01
Modified duration
per 28/nov/2025
7,81
Effectieve duration
per 28/nov/2025
7,73 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
11,17 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
7,26%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
4,31%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
4,31%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
11,17 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, per 30/nov/2025, in vergelijking met 134 GBP Government Bond fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
100,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 4.375 03/07/2028 2,85
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,62
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 2,58
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,55
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,44
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,40
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,34
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,32
UK CONV GILT 4.5 03/07/2035 2,21
UK CONV GILT 0.125 01/30/2026 2,16
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Inst GBP 21,95 0,04 0,16 04/dec/2025 21,95 20,48 IE0007410420
Flexible Accumulatin GBP 206,64 0,34 0,17 04/dec/2025 206,64 192,67 IE0009N6IG93
Inst GBP 8,12 0,01 0,16 04/dec/2025 8,16 7,78 IE0030308773
Class S GBP 10,35 0,02 0,17 04/dec/2025 10,35 9,92 IE000HUGXBE0
KLASSE D GBP 8,89 0,01 0,16 04/dec/2025 8,89 8,30 IE00BD0NC250
Flex GBP 13,08 0,02 0,17 04/dec/2025 13,08 12,20 IE00B5BD4447

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.610 GBP
-23,9%
6.480 GBP
-13,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.610 GBP
-23,9%
6.900 GBP
-11,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.050 GBP
0,5%
10.050 GBP
0,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.490 GBP
14,9%
11.870 GBP
5,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten