Aandelen

BGF US Flexible Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 USD 1.520,43
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/okt/2002
Introductiedatum aandelenklasse 19/mei/2006
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Index Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,07%
ISIN LU0252969232
Bloomberg-code MLUSFDU
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B43DDQ0
Bloomberg-indexcode RU10INTR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 5,37
ALPHABET INC 5,26
MICROSOFT CORPORATION 5,13
CISCO SYSTEMS INC 3,11
COMCAST CORPORATION 2,92
Naam Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,65
PFIZER INC 2,59
ALTRIA GROUP INC 2,45
BANK OF AMERICA CORP 2,41
WALMART INC 2,35
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 39,87 -0,11 -0,28 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 1.031,00 -4,00 -0,39 1.039,00 979,00 - LU1948809287 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 35,44 0,07 0,20 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 28,75 -0,02 -0,07 29,93 24,78 - LU0827887430 - -
- EUR Niet uitkerend 10,26 -0,03 -0,29 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 32,10 0,07 0,22 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 36,11 -0,10 -0,28 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 23,62 -0,07 -0,30 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 33,30 0,07 0,21 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 25,98 -0,08 -0,31 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 44,83 -0,12 -0,27 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 157,03 -0,44 -0,28 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 21,08 0,05 0,24 21,12 17,37 - LU0368235189 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 23,54 -0,08 -0,34 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 27,72 -0,02 -0,07 29,00 23,96 - LU0204065857 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 23,71 -0,07 -0,29 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 32,11 0,06 0,19 32,36 26,55 - LU0408221942 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Documenten

Documenten