Aandelen

BGF United Kingdom Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2014
Tot
31/mrt/2015
Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2019

19,84 -7,24 10,76 3,91 10,14
Index (%) Index: FTSE All Share, in EUR<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2019

21,84 -12,13 12,90 -1,32 8,13

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 GBP 138,15
Basisvaluta GBP
Introductiedatum Fonds 31/dec/1985
Introductiedatum aandelenklasse 24/nov/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie UK Large-Cap Blend Equity
Index FTSE All Share, in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,07%
ISIN LU0468812655
Bloomberg-code MLUKFX2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3W0XT8
Bloomberg-indexcode FTSUKALEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
RELX PLC 5,48
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,39
RIO TINTO PLC 4,82
UNILEVER PLC 4,55
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,33
Naam Weging (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,24
SSP GROUP PLC 4,10
TESCO PLC 3,99
ASTRAZENECA PLC 3,90
DIAGEO PLC 3,74
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 150,98 0,50 0,33 154,17 121,94 - LU0468812655 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 128,24 0,42 0,33 132,72 104,13 - LU0171293177 - -
KLASSE I2 GBP Niet uitkerend 12,65 0,01 0,08 13,34 10,71 - LU1495983246 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 130,47 0,07 0,05 136,76 110,18 - LU0147381346 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 144,25 -0,24 -0,17 154,52 119,01 - LU0171293334 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 157,12 -0,25 -0,16 167,32 129,32 - LU0827885905 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 94,16 0,05 0,05 100,74 79,77 - LU0827886036 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 120,70 0,06 0,05 127,47 102,25 - LU0329592967 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 93,52 0,05 0,05 99,92 79,41 - LU0204064025 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 110,82 0,06 0,05 117,71 94,09 - LU0011847091 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 139,68 0,47 0,34 143,71 113,16 - LU0679964535 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Nicholas Little
Nicholas Little

Documenten

Documenten