Obligaties

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die in vergelijking met obligaties die door overheden uitgegeven of gegarandeerd zijn een groter risico vertegenwoordigen dat de uitgever ervan niet aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen jegens het Fonds kan voldoen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/mrt/2019 EUR 1.892,68
Introductiedatum Fonds 09/feb/2012
Introductiedatum aandelenklasse 09/feb/2012
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Index BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,15%
ISIN IE00B67T5G21
Bloomberg-code BRIGIEA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B67T5G2
Bloomberg-indexcode LECPTREU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 250.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,20
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.625 02/27/2023 0,16
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.125 03/17/2025 0,16
BMW FINANCE NV MTN RegS 0.625 10/06/2023 0,15
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 06/06/2022 0,15
Naam Weging (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.638 05/18/2028 0,14
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 0.25 01/18/2022 0,13
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 1.25 07/17/2025 0,13
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst EUR Niet uitkerend 13,23 0,02 0,17 13,23 12,79 13,23 IE00B67T5G21 13,27 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 10,31 0,02 0,17 10,31 9,97 10,30 IE00BDRK7J14 10,34 -
Flex EUR Niet uitkerend 12,16 0,02 0,17 12,16 11,75 12,15 IE00B651M583 12,20 -
Class Flexible Hedged SEK Niet uitkerend 10,51 0,02 0,18 10,51 10,15 10,50 IE00BD0DTB36 10,54 -
Inst EUR Halfjaarlijks 10,56 0,02 0,17 10,56 10,30 10,55 IE00B3XPCW80 10,59 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Darren Wills
Darren Wills

Documenten

Documenten