Obligaties

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 13/nov/2025 EUR 13,01
    Variatie 52wk: 12,49 - 13,06
  • Verandering NAV 1 dag per 13/nov/2025 -0,02 (-0,16%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate Index (de 'Index') weerspiegelt.

Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (dat overheidsobligaties omvat).

De VR-effecten kunnen zijn uitgegeven door bedrijven, overheden en overheidsinstellingen van landen die al dan niet deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie (EMU) en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), gevestigd in landen zowel binnen als buiten de Europese Unie. De VR-effecten zullen van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) of volgens de beleggingsbeheerder op het moment van aankoop over een gelijkwaardige rating beschikken. Als de kredietrating van een VR-effect wordt verlaagd, kan het Fonds dit effect aanhouden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die in vergelijking met obligaties die door overheden uitgegeven of gegarandeerd zijn een groter risico vertegenwoordigen dat de uitgever ervan niet aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen jegens het Fonds kan voldoen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -0,4 5,0 2,5 -1,2 6,5 2,9 -0,9 -13,5 8,4 4,8
Index (%) EUR -0,6 4,7 2,4 -1,3 6,2 2,8 -1,0 -13,6 8,2 4,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

1,77 -15,00 3,85 9,73 3,73
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

1,66 -15,14 3,65 9,56 3,65
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 4,77 5,93 0,43 1,63 2,18
Index (%) EUR 4,70 5,79 0,29 1,48 2,04
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 3,58 0,71 1,12 2,50 4,77 18,87 2,17 17,52 30,58
Index (%) EUR 3,48 0,70 1,11 2,47 4,70 18,41 1,47 15,80 28,29

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 13/nov/2025
EUR 101.180.589
Introductiedatum
26/jun/2013
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
LECPTREU
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRIGFEA
Fondsomvang
per 13/nov/2025
EUR 1.877.881.280
Introductie fonds
09/feb/2012
Basisvaluta
EUR
Index
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE00B651M583
Minimale eerste inleg
500.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Corporate Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B651M58

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/okt/2025
3.966
Bèta 3 jr.
per 31/okt/2025
1,00
Modified duration
per 31/okt/2025
4,42
Effectieve duration
per 31/okt/2025
4,45 jaar
WAL to Worst
per 31/okt/2025
5,04 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 31/okt/2025
3,76%
Yield to Maturity
per 31/okt/2025
3,11%
Weighted Av YTM
per 31/okt/2025
2,99%
Gewogen gem. looptijd
per 31/okt/2025
5,04 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, per 31/okt/2025, in vergelijking met 1395 EUR Corporate Bond fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 30/sep/2025)
Analistenbeoordeling % per 30/sep/2025
100,00
Data Dekking % per 30/sep/2025
100,00

Posities

Posities

per 31/okt/2025
Naam Weging (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,10
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,09
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,09
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 4.457 11/13/2031 0,08
Naam Weging (%)
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS 3.375 05/19/2033 0,08
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,08
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS 3.625 12/31/2079 0,08
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,08
BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.25 04/02/2029 0,08
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flex EUR 13,01 -0,02 -0,16 13/nov/2025 13,06 12,49 IE00B651M583
Class Flexible Hedge SEK 10,86 0,02 0,17 14/nov/2024 10,86 10,04 IE00BD0DTB36
Inst EUR 10,03 -0,02 -0,16 13/nov/2025 10,10 9,80 IE00B3XPCW80
Class D Acc EUR 10,96 -0,02 -0,16 13/nov/2025 11,01 10,53 IE00BDRK7J14
Inst EUR 14,05 -0,02 -0,16 13/nov/2025 14,11 13,49 IE00B67T5G21

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Divya Manek
Divya Manek

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.500 EUR
-15,0%
7.560 EUR
-8,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.500 EUR
-15,0%
8.680 EUR
-4,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.270 EUR
2,7%
10.600 EUR
2,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.970 EUR
9,7%
11.890 EUR
5,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten