Aandelen

iShares EMU Index Fund (IE)

  • NAV per 24/okt/2017 EUR 12,69
    Variatie 52wk: 10,33 - 12,81
  • Verandering NAV 1 dag per 24/okt/2017 EUR 0,01 (0,07%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de aandelenmarkt in de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) weerspiegelt.

Het Fonds wordt passief beheerd en belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI EMU Index, de referentie-index van het Fonds.

De referentie-index meet het rendement van de aandelenmarkt binnen de EMU en is een aan de free float aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de berekening van de referentie-index rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per eind november 2018 bestaat de referentie-index uit de volgende 10 landenindices van ontwikkelde markten: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Totale uitkering
Raadpleeg voor meer informatie: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%)
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2012
Tot
30/sep/2013		 Van
30/sep/2013
Tot
30/sep/2014		 Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015		 Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016		 Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2017

- - - - -
Index (%) EUR

per 30/sep/2017

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR - - - - -
Index (%) EUR - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR - 4,45 4,36 6,11 - - - - -
Index (%) EUR - 4,44 4,30 5,60 - - - - -

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 24/okt/2017
EUR 18.660.725
Introductiedatum
08/jun/2009
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,11%
ISIN
IE00B3B2KR21
Minimale eerste inleg
-
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B3B2KR2
Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 80.108.588
Introductie fonds
18/aug/2008
Basisvaluta
EUR
Index
MSCI EMU Net TR Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIEMFD

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
224
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/B-ratio
per 28/nov/2025
2,06
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 31/aug/2018
0,39
P/E-ratio
per 28/nov/2025
17,43

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 5,74
SAP 3,57
SIEMENS N AG 2,84
LVMH 2,60
ALLIANZ 2,35
Naam Weging (%)
BANCO SANTANDER SA 2,25
SCHNEIDER ELECTRIC 2,07
AIRBUS GROUP 1,99
IBERDROLA SA 1,89
TOTALENERGIES 1,85
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flex EUR 12,69 0,01 0,07 24/okt/2017 12,81 10,33 IE00B3B2KR21
Inst EUR 25,75 0,00 0,00 04/dec/2025 26,08 23,02 IE00B3B2KT45
Inst EUR 31,47 0,15 0,48 04/dec/2025 31,79 24,66 IE00B3B2KS38
Flex EUR 30,86 0,15 0,48 04/dec/2025 31,17 24,16 IE00B3B2KQ14

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.400 EUR
-26,0%
4.140 EUR
-16,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.250 EUR
-17,5%
10.550 EUR
1,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.150 EUR
11,5%
14.990 EUR
8,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.450 EUR
44,5%
20.500 EUR
15,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten