Obligaties

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 12/jan/2026 EUR 14,14
    Variatie 52wk: 13,75 - 14,22
  • Verandering NAV 1 dag per 12/jan/2026 EUR 0,01 (0,10%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Investment Approach


Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die in euro luidende aan inflatie gekoppelde overheidsobligaties in euro omvat) (d.w.z. obligaties die inkomsten uitkeren gekoppeld aan een inflatiepercentage).

De VR-effecten kunnen zijn uitgegeven door bedrijven, overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), gevestigd in landen zowel binnen als buiten de Europese Unie. De VR-effecten zullen van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau) of volgens de beleggingsbeheerder op het moment van aankoop over een gelijkwaardige rating beschikken. Als de kredietrating van een VR-effect wordt verlaagd, kan het Fonds dit effect aanhouden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) EUR 3,7 1,3 -1,5 6,5 3,2 6,3 -9,7 5,9 -0,1 0,8
Index (%) EUR 3,8 1,4 -1,5 6,6 3,1 6,4 -9,7 5,9 0,1 0,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021		 Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022		 Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023		 Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024		 Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 31/dec/2025

6,33 -9,70 5,89 -0,07 0,80
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

6,35 -9,66 5,93 0,08 0,84
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR

per 31/dec/2025

0,80 2,17 0,48 1,53 2,05
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

0,84 2,25 0,54 1,59 2,13
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR

per 31/dec/2025

0,80 -0,86 0,14 -0,56 0,80 6,67 2,41 16,35 40,53
Index (%) EUR

per 31/dec/2025

0,84 -0,87 0,14 -0,54 0,84 6,90 2,71 17,05 42,37

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 12/jan/2026
EUR 29.856.391
Introductiedatum
03/apr/2009
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR Classification
Overige
Doorlopende kosten
0,13%
ISIN
IE00B4WXT857
Minimale eerste inleg
500.000,00
Use of Income
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Inflation-Linked Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B4WXT85
Fondsomvang
per 12/jan/2026
EUR 91.466.591
Introductie fonds
03/mrt/2009
Basisvaluta
EUR
Index
BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,10%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIEGIA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
37
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
1,01
Modified duration
per 31/dec/2025
7,30
Effectieve duration
per 31/dec/2025
7,39 jaar
WAL to Worst
per 31/dec/2025
7,97 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
4,20%
Yield to Maturity
per 31/dec/2025
3,04%
Weighted Av YTM
per 31/dec/2025
1,23%
Gewogen gem. looptijd
per 31/dec/2025
7,97 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Inst, per 31/dec/2025, in vergelijking met 134 EUR Inflation-Linked Bond fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 19/dec/2025)
Analyst-Driven % as of 19/dec/2025
100,00
Data Coverage % as of 19/dec/2025
100,00

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,55
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/15/2030 4,69
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/2029 4,66
SPAIN (KINGDOM OF) 1 11/30/2030 4,35
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7 11/30/2033 4,23
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 4,16
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 09/15/2041 3,94
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 3,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 3,68
SPAIN (KINGDOM OF) 0.65 11/30/2027 3,64
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Inst EUR 14,14 0,01 0,10 12/jan/2026 14,22 13,75 IE00B4WXT857
Class D Hedged SEK 99,83 0,10 0,10 12/jan/2026 100,43 98,36 IE000HJNEE12
KLASSE D EUR 11,46 0,01 0,10 12/jan/2026 11,53 11,15 IE00BD0NC144
Flex EUR 13,52 0,01 0,10 12/jan/2026 13,59 13,14 IE00B4WXT741

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Gegevens niet beschikbaar.

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9.030 EUR
-9,7%
6.760 EUR
-12,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9.030 EUR
-9,7%
9.350 EUR
-2,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.120 EUR
1,2%
10.420 EUR
1,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11.030 EUR
10,3%
11.710 EUR
5,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Documenten

Documenten