Azionario

T05A

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

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Reinvestments

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Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
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Scheda

Scheda

Asset netti
al 04/05/2026
EUR 150.313
Data di lancio Classe di Azioni
29/04/2026
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,48%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
28 febbraio
Prezzo di creazione
al 04/05/2026
5,11
Net Assets of Fund
al 04/05/2026
EUR 4.385.925.349,86
Data di lancio comparto
25/09/2009
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)
Azioni in circolazione
al 04/05/2026
30.000
ISIN
DE000A2QP4F7
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Annuale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
T05A GY
Prezzo di risoluzione
al 04/05/2026
4,96

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 04/05/2026
100
Ticker del benchmark
SDGR
Rapporto P/E
al 04/05/2026
11,94
Livello del benchmark
al 04/05/2026
EUR 12.547,69
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/B
al 04/05/2026
1,16

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 04/05/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 04/05/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 04/05/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra T05A EUR 06/05/2026 BVPVRH0 T05A GY T05A.DE

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.700 EUR
-23,0%
4.810 EUR
-13,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.700 EUR
-23,0%
11.590 EUR
3,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.340 EUR
3,4%
13.040 EUR
5,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13.860 EUR
38,6%
18.890 EUR
13,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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