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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. Rischio relativo alla crescita di capitale: il Fondo può attuare strategie di investimento che utilizzano derivati per generare reddito; questo potrebbe generare una riduzione del capitale e del potenziale di crescita del capitale a lungo termine e aumentare le perdite di capitale.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Distributions
| Ex-Date | Total Distribution |
|---|
-
Returns
This chart has been left intentionally blank as there is less than one year's performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 13/01/2026
USD 11.774.409.728,92
Fund Inception
13/10/2006
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)
Initial Charge
-
Management Fee
0,50%
Benchmark Success Amount Fee
-
Minimum Subsequent Investment
USD 1.000,00
Domicile
Lussemburgo
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
BSGEHS6
Inception Date
26/11/2025
Series Currency
SGD
Asset Class
Azionario
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,79%
ISIN
LU3212048212
Minimum Initial Investment
USD 50.000.000,00
Use of Income
Distribuzione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
-
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BVR0T24
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 31/12/2025
332
Standard Deviation (3y)
as of -
-
P/B Ratio
as of 31/12/2025
3,14
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31/12/2025
-
P/E Ratio
as of 31/12/2025
22,08
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Holdings
Holdings
as of 31/12/2025
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 4,21 |
| MICROSOFT CORPORATION | 3,66 |
| ALPHABET INC | 2,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,21 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 2,08 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,05 |
| ACCENTURE PLC | 2,01 |
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
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as of 31/12/2025
% of Market Value
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S6 Hedged | SGD | 10,20 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,21 | 9,99 | LU3212048212 |
| Class S2 | USD | 10,30 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,31 | 10,00 | LU3212047594 |
| Classe I2 | USD | 24,69 | -0,02 | -0,08 | 13/01/2026 | 24,71 | 23,05 | LU3106427977 |
| Class SI5G | USD | 10,26 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,27 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,19 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,20 | 9,98 | LU3212047834 |
| Class SI3G | USD | 10,23 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,24 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class SI4G | USD | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 10,31 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,22 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,23 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class CI5G Hedged | EUR | 9,99 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,05 | 9,72 | LU3114005252 |
| Class CI2 | EUR | 10,34 | 0,01 | 0,10 | 13/01/2026 | 10,34 | 9,91 | LU3114004958 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,27 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,28 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class CI5G | EUR | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 10,22 | 9,84 | LU3114005096 |
| Class S5G | USD | 10,25 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212047677 |
| Classe E2 | EUR | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| Class S6 | USD | 10,23 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,24 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,19 | -0,02 | -0,20 | 13/01/2026 | 10,21 | 9,99 | LU3212048485 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,25 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class SI2 | EUR | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 10,23 | 9,85 | LU3212048642 |
| Classe I2 | EUR | 21,17 | 0,01 | 0,05 | 13/01/2026 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,24 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 10,25 | 9,98 | LU3212047750 |
| Class I5G | USD | 12,36 | -0,01 | -0,08 | 13/01/2026 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class I5G Hedged | EUR | 9,69 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
| Class A2 Hedged | EUR | 13,48 | -0,02 | -0,15 | 13/01/2026 | 13,50 | 11,07 | LU0278718100 |
| E5G con copertura | EUR | 8,24 | -0,01 | -0,12 | 13/01/2026 | 8,34 | 7,13 | LU0278719413 |
| Class D5G Hedged | EUR | 9,83 | -0,01 | -0,10 | 13/01/2026 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| Classe C2 | USD | 19,60 | -0,02 | -0,10 | 13/01/2026 | 19,62 | 15,91 | LU0265551670 |
| Class C5G | USD | 5,71 | -0,01 | -0,17 | 13/01/2026 | 5,74 | 4,84 | LU0265551753 |
| Classe D2 | USD | 28,73 | -0,03 | -0,10 | 13/01/2026 | 28,76 | 22,94 | LU0368268602 |
| Classe E5 | EUR | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 13/01/2026 | 10,00 | 8,66 | LU2990338720 |
| Classe A2 | USD | 24,93 | -0,03 | -0,12 | 13/01/2026 | 24,96 | 20,05 | LU0265550359 |
| E2 con copertura | EUR | 12,28 | -0,01 | -0,08 | 13/01/2026 | 12,29 | 10,12 | LU0278719173 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment SGD 15.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
13.040 SGD
-13,1%
|
8.590 SGD
-10,5%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
13.040 SGD
-13,1%
|
16.080 SGD
1,4%
|
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
16.180 SGD
7,9%
|
19.110 SGD
5,0%
|
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|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
18.450 SGD
23,0%
|
23.360 SGD
9,3%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
