Azionario

US Equity Completion Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
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Performance

Performance

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 03/12/2025
USD 5.098.006,49
Data di lancio comparto
11/11/2025
Valuta di base
USD
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,09%
ISIN
IE000N8FMJV6
Investimento minimo iniziale
EUR 200.000.000,00
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Trade Date + 2 days
Ticker Bloomberg
USECJDH
Data di lancio Classe di Azioni
11/11/2025
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Commissione di sottoscrizione
-
Commissione di gestione
0,07%
Commissioni di performance
-
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BTQMKH9

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
7
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/B
al 28/11/2025
4,16
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al -
-
Rapporto P/E
al 28/11/2025
29,11

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Ian Maguire
Ian Maguire
Suzanne Henige
Suzanne Henige

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
WALMART INC 9,58
MICROSOFT CORP 9,13
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,73
NVIDIA CORP 4,95
DANAHER CORP 4,86
Nome Ponderazione (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,66
DEERE 4,57
BANK OF AMERICA CORP 3,54
CISCO SYSTEMS INC 3,49
CVS HEALTH CORP 3,44
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class J Hedged EUR Trimestrale 10,24 0,06 0,58 03/12/2025 10,24 9,81 IE000N8FMJV6
Class J Hedged EUR - - - - - - - IE000G9H7KL1
Class J USD - - - - - - - IE000QZ4PIX4
Class J Hedged GBP Trimestrale 10,24 0,06 0,59 03/12/2025 10,24 9,81 IE000W8WV733
Class J USD Trimestrale 10,22 0,06 0,61 03/12/2025 10,22 9,78 IE000I5FBHN3

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.980 EUR
-30,2%
3.730 EUR
-17,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.020 EUR
-19,8%
11.600 EUR
3,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.550 EUR
15,5%
19.610 EUR
14,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.860 EUR
58,6%
23.570 EUR
18,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura