Azionario

BSF European Absolute Return Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 04/12/2025
EUR 565.262.586,70
Data di lancio comparto
27/02/2009
Valuta di base
EUR
Indice di riferimento comparatore 1
3 Month EURIBOR Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,85%
Commissioni di performance
20,00%
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BESI2GH
Data di lancio Classe di Azioni
11/06/2025
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,93%
ISIN
LU3074373336
Investimento minimo iniziale
USD 150.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BVJ4KM1

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
107
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 28/11/2025
-0,59
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 28/11/2025
-33,61

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Stefan Gries
Stefan Gries
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
MTU AERO ENGINES AG 2,72
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,58
LONZA GROUP AG 2,29
ABN AMRO BANK NV 2,29
ASTRAZENECA PLC 2,07
Nome Ponderazione (%)
SSE PLC 2,04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,02
SANDVIK AB 2,00
WEIR GROUP PLC 1,96
ASSA ABLOY AB 1,82
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class SI2 Hedged GBP 101,82 0,02 0,02 04/12/2025 101,82 97,82 LU3074373336
Classe D2 EUR 173,58 0,02 0,01 04/12/2025 180,74 168,23 LU0414666189
D2 con copertura CHF 155,03 -0,01 -0,01 04/12/2025 165,00 151,45 LU0748867792
Classe I2 EUR 179,22 0,02 0,01 04/12/2025 186,10 173,51 LU0776931064
Classe X2 EUR 120,93 0,02 0,02 04/12/2025 125,30 116,59 LU2231577342

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento GBP 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.910 GBP
-20,9%
6.990 GBP
-6,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.660 GBP
-13,4%
8.920 GBP
-2,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.220 GBP
2,2%
10.780 GBP
1,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.730 GBP
17,3%
12.080 GBP
3,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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