Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Gestori
Gestori
Contenuti relativi al gestore del portafoglio mancantiPosizioni comparto
Posizioni comparto
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,88 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,72 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,69 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,64 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 | 1,59 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,52 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Flexible Acc | USD | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 09/12/2024 | 10,04 | 9,51 | IE000RXYXZR7 |
Flexible Accumulatin | EUR | 182,51 | -0,50 | -0,27 | 09/12/2024 | 184,28 | 172,14 | IE0005JGQ5P6 |
Class Flexible | USD | 7,86 | 0,00 | -0,01 | 09/12/2024 | 8,18 | 7,57 | IE0004XHE738 |
Flexible Acc. USD He | USD | 16,86 | -0,03 | -0,15 | 09/12/2024 | 17,17 | 16,12 | IE00B2PPWQ36 |
Class D | USD | 10,52 | 0,00 | -0,01 | 09/12/2024 | 10,94 | 10,09 | IE000ZSEF059 |
D Acc. USD Hedged | USD | 11,29 | -0,02 | -0,16 | 09/12/2024 | 11,50 | 10,81 | IE00BD0NC367 |
Class D Acc Hedged | GBP | 8,60 | -0,01 | -0,16 | 09/12/2024 | 8,77 | 8,25 | IE000H4Z3PW7 |
Class Flexible Acc H | GBP | 10,48 | -0,02 | -0,16 | 09/12/2024 | 10,69 | 10,05 | IE00075MQFI5 |
Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14,34 | -0,02 | -0,16 | 09/12/2024 | 14,61 | 13,73 | IE00B3C8NT28 |
Class Flexible Acc | EUR | 9,00 | -0,02 | -0,27 | 09/12/2024 | 9,09 | 8,49 | IE000KD5RQM5 |
Class Flexible Hedge | CHF | 10,26 | -0,02 | -0,15 | 09/12/2024 | 10,62 | 10,11 | IE000HFBO1Y3 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.630 USD
-23,7%
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6.360 USD
-14,0%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.630 USD
-23,7%
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8.130 USD
-6,7%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.250 USD
2,5%
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10.660 USD
2,1%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.250 USD
12,5%
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12.740 USD
8,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.