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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d'interesse, il rischio di credito e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade (non investment grade) possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da enti governativi dei mercati emergenti presentano generalmente un "rischio di credito" più elevato rispetto ai loro omologhi delle economie sviluppate. I fondi conformi alla Shari'ah non corrispondono interessi e non possono investire in attività considerate illegali secondo i principi islamici. Di conseguenza, tali fondi potrebbero registrare una performance diversa da quella di altri fondi che non seguono i principi islamici.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 03/12/2025
USD 25.746.005
Data di lancio Classe di Azioni
16/01/2025
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Index Ticker
JPEIEMAS
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
-
Investimento minimo successivo
USD 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Trade Date + 2 days
Ticker Bloomberg
ISUSFUD
Net Assets of Fund
al 03/12/2025
USD 41.162.898,74
Data di lancio comparto
16/01/2025
Valuta di base
USD
Benchmark
J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,03%
ISIN
IE0005BHXPC6
Investimento minimo iniziale
USD 500.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Islamic Global Sukuk
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BLD9C71
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
157
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza
al 28/11/2025
4,78%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/11/2025
4,78%
Scadenza media ponderata
al 28/11/2025
5,21 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 30/11/2025
-
Beta 3 anni
al -
-
Duration modificata
al 28/11/2025
4,24
Duration effettiva
al 28/11/2025
4,25 Jahre
WAL minima
al 28/11/2025
5,21 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Vlad Borysenko
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/11/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 7.25 02/24/2027 | 2,05 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 6.75 09/01/2030 | 1,41 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 8.5091 01/14/2029 | 1,38 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD RegS 2.694 06/17/2031 | 1,34 |
| SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY MTN RegS 5.171 03/05/2031 | 1,27 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| KSA SUKUK LTD RegS 5.268 10/25/2028 | 1,26 |
| GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS 4.25 11/10/2035 | 1,22 |
| OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS 4.875 06/15/2030 | 1,14 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 6.5 04/26/2030 | 1,14 |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS 2.07 04/28/2031 | 1,12 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible | USD | 10,35 | 0,01 | 0,07 | 03/12/2025 | 10,46 | 10,00 | IE0005BHXPC6 |
| Class Institutional | USD | 10,35 | 0,01 | 0,07 | 03/12/2025 | 10,45 | 10,00 | IE000D1RQOH8 |
| Class S | USD | 10,35 | 0,01 | 0,07 | 03/12/2025 | 10,46 | 10,00 | IE000WUZ32I5 |
| Class S | USD | 10,54 | 0,01 | 0,07 | 03/12/2025 | 10,54 | 9,96 | IE0005E50EI1 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.150 USD
-8,5%
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8.220 USD
-3,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.150 USD
-8,5%
|
10.610 USD
1,2%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.520 USD
5,2%
|
11.920 USD
3,6%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.470 USD
14,7%
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13.850 USD
6,7%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
