Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le informazioni relative al Fondo, compreso il Prospetto, sono fornite a titolo puramente informativo e non costituiscono materiale di marketing. La fornitura del Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'investimento nel Fondo. BlackRock non ha esaminato l'idoneità di un investimento nel Fondo rispetto alle circostanze personali e alla tolleranza al rischio dell'investitore e pertanto non è possibile investire direttamente con BlackRock. Prima di decidere di investire in questo prodotto i potenziali investitori sono invitati ad avvalersi di una consulenza indipendente, anche in merito alla sua idoneità.  BlackRock Private Equity Fund (il "Fondo") ha una durata di novantanove anni, che può essere prorogata fino a un massimo di tre anni. Un investimento nel Fondo offre una liquidità limitata e deve essere considerato un impegno a lungo termine. Di conseguenza, questo prodotto non è adatto agli investitori che non vogliono o non possono impegnare il capitale per un lungo periodo di tempo. BlackRock intende offrire il Fondo solo a determinati investitori al dettaglio. Gli investitori idonei sono descritti nel prospetto del Fondo. BlackRock tratta gli investitori in modo equo. Gli investitori di una stessa classe di azioni riceveranno lo stesso trattamento, sebbene alle diverse classi di azioni del Fondo possano applicarsi condizioni diverse. Un ELTIF è un investimento rischioso e illiquido. In conformità al Regolamento ELTIF, gli investitori devono assicurarsi di investire in un ELTIF come questo Fondo soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati solo per cercare di mitigare determinati rischi, in conformità alla sua politica di copertura descritta nella Sezione 5 della Parte Generale "Obiettivi e strategie di investimento". Gli strumenti derivati sono contratti finanziari il cui valore è legato a un'altra attività finanziaria. L'uso di strumenti derivati può complessivamente aumentare il profilo di rischio del Fondo. Ai sensi del Regolamento PRIIP, BlackRock è tenuta a identificare il rischio del fondo sulla base di un indicatore di rischio, il cosiddetto SRI (Summary Risk Indicator) o indicatore sintetico di rischio. BlackRock ha classificato questo Fondo al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di vendita in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale investito. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto. Si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP KID) che fornisce ulteriori informazioni sul profilo di rischio dell'investimento. L'investimento in private equity comporta dei rischi. Questi sono descritti nel prospetto del Fondo.
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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 31/10/2025
EUR 131.968.108,02
Data di lancio comparto
28/02/2025
Valuta di base
EUR
Classificazione SFDR
Articolo 8
Commissione di gestione
0,95%
Commissioni di performance
12,50%
Investimento minimo successivo
EUR 1,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Data di lancio Classe di Azioni
30/04/2025
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Private Markets
Spese correnti
1,29%
ISIN
LU2875203528
Investimento minimo iniziale
EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
Open-End Fund
Regolamento
Data negoziazione + 18 giorni

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV NAV As Of ISIN
Classe ZD EUR 112,35 31/10/2025 LU2875203528
Classe C1 EUR 111,84 31/10/2025 LU2970811951
Classe ZEIT EUR - - LU2875204179
Classe ZB2 EUR - - LU2875204096
Classe A1 EUR 111,99 31/10/2025 LU2875203015
Classe EIT EUR 103,85 31/10/2025 LU2894863567
Classe ZA1 EUR - - LU2875203791
Classe D USD - - LU3016634712
Classe ZB1 EUR 102,97 31/10/2025 LU2875203874
Classe B1 EUR 111,74 31/10/2025 LU2875203106
Classe B2 EUR - - LU2875203445
Classe ZD USD 113,55 31/10/2025 LU3016634639
Classe ZA2 EUR - - LU2875203957
Classe A2 EUR - - LU2875203361
Classe D EUR 112,24 31/10/2025 LU2875202983

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.630 EUR
-13,7%
6.190 EUR
-9,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.350 EUR
-6,5%
10.490 EUR
1,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.900 EUR
9,0%
18.040 EUR
12,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.720 EUR
47,2%
21.970 EUR
17,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/11/2025
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/11/2025
21,54%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/11/2025
78,46%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura