Azionario

N100

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti. I derivati potrebbero essere molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni, con conseguenti maggiori fluttuazioni del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando i derivati sono utilizzati in modo ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) USD
Benchmark (%) USD
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) USD

al 30/09/2025

- - - - -
Benchmark (%) USD

al 30/09/2025

- - - - -
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
30,56 - - - 28,78
Benchmark (%) USD 30,66 - - - 28,84
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
23,53 4,78 11,49 32,43 30,56 - - - 31,25
Benchmark (%) USD 23,56 4,80 11,50 32,45 30,66 - - - 31,32

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 04/12/2025
USD 403.228.510
Data di lancio Classe di Azioni
03/10/2024
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,20%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
iShares VI plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 1.446.317.968,69
Data di lancio comparto
03/10/2024
Valuta di base
USD
Indice benchmark
NASDAQ 100 Index
Azioni in circolazione
al 04/12/2025
62.821.927
ISIN
IE0001ZFMLN7
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
N100 LN

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
145
Ticker del benchmark
NNDX
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 03/12/2025
4,18
Livello del benchmark
al 04/12/2025
USD 29.716,26
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 03/12/2025
31,54
Weighted Average Swap Fee
al 04/12/2025
6,00

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Qui di seguito sono elencati titoli detenuti dal Fondo alla data indicata. Si tratta di un fondo swap che cerca di replicare la performance dell'Indice di riferimento piuttosto che la performance delle partecipazioni fisiche sopra indicate. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Componenti dell’indice di riferimento

Componenti dell’indice di riferimento

Spiacenti, le informazioni non sono disponibili in questo momento.
Qui di seguito sono elencati i dieci principali componenti dell'Indice di riferimento del Fondo; essi possono essere o meno detenuti dal Fondo. Il Fondo cerca di monitorare la performance dell'Indice di riferimento attraverso l'uso di derivati.

Ripartizione dell’indice di riferimento

Ripartizione dell’indice di riferimento

Spiacenti, le informazioni non sono disponibili in questo momento.
Spiacenti, le informazioni non sono disponibili in questo momento.
Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle dell'Indice di riferimento.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange N100 GBP 04/10/2024 BSLSHD0 N100 LN N100.L
Euronext Amsterdam NASQ USD 04/10/2024 BRV4946 NASQ NA NASQ.AS
Euronext Amsterdam NAQS EUR 28/11/2025 BV0ZWB6 NAQS NA NAQSI.AS
Bolsa Mexicana De Valores NASQ MXN 06/01/2025 BQ2N7V8 NASQN MM NASQN.MX
SIX Swiss Exchange N100 USD 11/03/2025 BP39HJ6 N100 SE N100.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.160 USD
-38,4%
2.770 USD
-22,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.730 USD
-32,7%
12.210 USD
4,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.510 USD
25,1%
24.520 USD
19,6%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16.810 USD
68,1%
34.350 USD
28,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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