Reddito Fisso

iShares Global Securitised Index Fund (IE)

  • NAV as of 08/01/2026 CHF 9,92
    52 WK: 9,50 - 10,01
  • 1 Day NAV Change as of 08/01/2026 CHF -0,01 (-0,09%)

Overview

Investment Approach


Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index, Indice di riferimento del Fondo.

Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (quali obbligazioni a tasso fisso cartolarizzate e garantite nonché titoli garantiti da ipoteca (MBS)) che compongono l'Indice di riferimento del Fondo.

L'Indice di riferimento del Fondo misura la performance di un sottogruppo di titoli a reddito fisso, cartolarizzati, investment grade e denominati in più valute, che il fornitore dell'indice considera parte del Bloomberg Global Aggregate Index (l'indice originario), compresi covered bond e titoli MBS pass-through. Il settore delle cartolarizzazioni comprende strumenti a reddito fisso i cui pagamenti sono garantiti o derivati direttamente da un pool di attività. Le attività sottostanti utilizzate come garanzia per le obbligazioni cartolarizzate comprendono mutui ipotecari residenziali, prestiti del settore pubblico, immobili commerciali e altre attività.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. Per i mortgage-backed securities (MBS - titoli garantiti da ipoteca) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti potrebbero essere esposti al "rischio di liquidità", presentano elevati livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) CHF 3,1
Benchmark (%) USD 9,8
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021		 Da
31/12/2021
A
31/12/2022		 Da
31/12/2022
A
31/12/2023		 Da
31/12/2023
A
31/12/2024		 Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Total Return (%) CHF

as of 31/12/2025

- - - - 3,08
Benchmark (%) USD

as of 31/12/2025

- - - - 9,85
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) CHF

as of 31/12/2025

3,08 - - - -0,56
Benchmark (%) USD

as of 31/12/2025

9,85 - - - 4,53
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) CHF

as of 31/12/2025

3,08 -0,23 0,38 1,37 3,08 - - - -0,70
Benchmark (%) USD

as of 31/12/2025

9,85 0,35 1,48 3,63 9,85 - - - 5,69

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 08/01/2026
CHF 10.654.063
Inception Date
30/09/2024
Series Currency
CHF
Asset Class
Reddito Fisso
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,12%
ISIN
IE00000IFTU0
Minimum Initial Investment
CHF 200.000.000,00
Use of Income
Ad Accumulazione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BSY2ZV3
Net Assets of Fund
as of 08/01/2026
USD 196.113.909,46
Fund Inception
30/09/2024
Base Currency
USD
Benchmark Index
BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,07%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
CHF 5.000,00
Domicile
Irlanda
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
ISHGSAC

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31/12/2025
313
3y Beta
as of -
-
Modified Duration
as of 31/12/2025
4,97
Effective Duration
as of 31/12/2025
5,18 Jahre
WAL to Worst
as of 31/12/2025
6,26 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of -
-
Yield to Maturity
as of 31/12/2025
4,33%
Yield to Worst
as of 31/12/2025
4,35%
Weighted Avg Maturity
as of 31/12/2025
6,26 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Portfolio Managers

Portfolio Managers

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Holdings

Holdings

as of 31/12/2025
Name Weight (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 22,25
FNMA 30YR UMBS SUPER 15,56
FNMA 30YR UMBS 8,54
FHLMC 15YR UMBS SUPER 4,16
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,85
Name Weight (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,72
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 2,87
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 2,74
FHLMC 30YR UMBS 2,74
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 2,67
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class S Hedged CHF 9,92 -0,01 -0,09 08/01/2026 10,01 9,50 IE00000IFTU0
Class S Hedged GBP 10,18 -0,01 -0,06 08/01/2026 10,19 9,61 IE0000F0AZI4
Class S Hedged USD 10,50 -0,01 -0,06 08/01/2026 10,51 9,62 IE0009ZVRLQ9
Class S USD 10,54 -0,01 -0,10 08/01/2026 10,56 9,46 IE0006Z17E85
Class S Hedged EUR 10,22 -0,01 -0,08 08/01/2026 10,26 9,56 IE000Q7VWU01
Class S Hedged USD 10,21 -0,01 -0,06 08/01/2026 10,22 9,62 IE000754CU10

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment CHF 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8.500 CHF
-15,0%
6.830 CHF
-7,3%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8.500 CHF
-15,0%
9.290 CHF
-1,5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.060 CHF
0,6%
9.940 CHF
-0,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11.200 CHF
12,0%
11.580 CHF
3,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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