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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.I prodotti a scadenza fissa sono concepiti affinché le relative azioni/quote siano detenute dagli investitori per l'intera durata del fondo; in caso contrario la perdita di capitale potrebbe essere maggiore. Il fondo potrebbe inoltre essere esposto a un maggior rischio di chiusura anticipata. Data la natura mutevole delle attività detenute, i rischi sostenuti dagli investitori saranno diversi in ogni periodoTutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | 7,3 |
Missing calendar year returns data
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
7,27 | - | - | - | 5,85 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
7,27 | 0,28 | 0,56 | 3,06 | 7,27 | - | - | - | 7,70 |
Missing cumulative returns data
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
- | - | - | - | 7,27 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 12/01/2026
EUR 344.201.197,78
Fund Inception
10/09/2024
Base Currency
EUR
SFDR Classification
Articolo 8
Ongoing Charge
1,17%
ISIN
LU2802894779
Minimum Initial Investment
USD 5.000,00
Use of Income
Ad Accumulazione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Fixed Term Bond
Dealing Frequency
Giornaliera
Inception Date
10/09/2024
Series Currency
EUR
Asset Class
Reddito Fisso
Initial Charge
3,00%
Management Fee
0,60%
Benchmark Success Amount Fee
-
Minimum Subsequent Investment
USD 1.000,00
Domicile
Lussemburgo
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BNTD5Y9
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 31/12/2025
67
Yield to Maturity
as of 31/12/2025
5,42%
Yield to Worst
as of 31/12/2025
4,61%
Weighted Avg Maturity
as of 31/12/2025
1,57 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of -
-
Modified Duration
as of 31/12/2025
1,74
Effective Duration
as of 31/12/2025
1,00 Jahre
WAL to Worst
as of 31/12/2025
1,57 Jahre
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Jose Aguilar
Holdings
Holdings
as of 31/12/2025
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 21,86 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 3,29 |
| NEW IMMO HOLDING SA | 2,95 |
| ATLAS LUXCO 4 SARL | 2,78 |
| ADLER FINANCING SARL | 2,57 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 2,55 |
| FOOD SERVICE PROJECT SA | 2,54 |
| GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA | 2,39 |
| SCIL IV LLC | 2,29 |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | 2,18 |
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
as of 31/12/2025
% of Market Value
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E2 | EUR | 10,82 | 0,01 | 0,09 | 12/01/2026 | 10,82 | 9,78 | LU2802894779 |
| Classe D2 | EUR | 10,92 | 0,01 | 0,09 | 12/01/2026 | 10,92 | 9,82 | LU2802893458 |
| Class D5 | EUR | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 12/01/2026 | 10,30 | 9,58 | LU2802893375 |
| Classe A2 | EUR | 10,87 | 0,01 | 0,09 | 12/01/2026 | 10,87 | 9,80 | LU2697545163 |
| Classe E5 | EUR | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 12/01/2026 | 10,28 | 9,58 | LU2802894696 |
| Classe I2 | EUR | 10,94 | 0,01 | 0,09 | 12/01/2026 | 10,94 | 9,83 | LU2802893888 |
| Class I5 | EUR | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 11/11/2024 | 10,03 | 10,00 | LU2802893706 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 2 years
Example Investment EUR 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 2 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.950 EUR
-20,5%
|
7.000 EUR
-16,3%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.950 EUR
-20,5%
|
8.520 EUR
-7,7%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.000 EUR
0,0%
|
10.000 EUR
0,0%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11.440 EUR
14,4%
|
11.880 EUR
9,0%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Sustainability Characteristics
Sustainability Characteristics
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Business Involvement
Business Involvement
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
as of 31/12/2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 31/12/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 31/12/2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 31/12/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
26,51%
as of 31/12/2025
73,49%
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
