Azionario

Emerging Markets Ex-China Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un "rischio di liquidità" più elevato, restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

Loading

Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) EUR 22,7
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 33,6
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
29,56 - - - 8,36
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 37,82 - - - 17,32
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,07 -15,86 0,07 9,98 29,56 - - - 15,42
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD 2,39 -14,87 2,39 12,47 37,82 - - - 33,02
  Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Da
31/03/2024
A
31/03/2025
Da
31/03/2025
A
31/03/2026
Rendimento totale (%) EUR

al 31/03/2026

- - - - 29,56
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD

al 31/03/2026

- - - - 37,82

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 02/04/2026
USD 281.059.208,08
Data di lancio comparto
13/05/2024
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI EM ex China 10-40 Index
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di gestione
1,50%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGFEMEA
Data di lancio Classe di Azioni
13/05/2024
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
2,35%
ISIN
LU2719175205
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Other Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BP0VKZ2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 27/02/2026
73
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 27/02/2026
3,15
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 27/02/2026
20,18

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Egon Vavrek
Egon Vavrek

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 27/02/2026
Nome Ponderazione (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 9,74
SK HYNIX INC 5,77
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 5,71
SK SQUARE LTD 3,28
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,93
Nome Ponderazione (%)
WIWYNN CORPORATION CORP 2,43
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,24
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2,10
OTP BANK 2,03
MEDIATEK INC 1,92
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 27/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 27/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 27/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
E2 con copertura EUR 77,02 -1,27 -1,62 02/04/2026 90,36 52,95 LU2719175205
Class A2 Hedged EUR 87,24 -1,44 -1,62 02/04/2026 102,30 59,68 LU2719174067
Class X4 GBP 66,85 -0,61 -0,90 02/04/2026 75,92 46,06 LU2719175627
Classe C2 USD 71,14 -1,16 -1,60 02/04/2026 83,03 47,78 LU2719174737
D2 con copertura EUR 100,45 -1,66 -1,63 02/04/2026 117,71 68,22 LU2719174901
Classe E2 USD 86,07 -1,41 -1,61 02/04/2026 100,39 57,39 LU2719175387
C2 con copertura EUR 63,66 -1,05 -1,62 02/04/2026 74,74 44,08 LU2719174653
Class I2 Hedged EUR 8,66 -0,14 -1,59 02/04/2026 10,14 5,86 LU2719175460

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.120 EUR
-28,8%
3.660 EUR
-18,2%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.120 EUR
-28,8%
8.380 EUR
-3,5%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.130 EUR
1,3%
13.040 EUR
5,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.880 EUR
58,8%
16.090 EUR
10,0%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura