Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da enti governativi dei mercati emergenti presentano generalmente un "rischio di credito" più elevato rispetto ai loro omologhi delle economie sviluppate. I fondi conformi alla Shari'ah generalmente non corrispondono interessi e non possono investire in attività considerate illegali secondo i principi islamici. Di conseguenza, tali fondi potrebbero registrare una performance diversa da quella di altri fondi che non seguono i principi islamici. Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Performance
Performance
Tabella
Proventi
| Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | |||||
| Benchmark (%) USD |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
- | - | - | - | 5,03 |
|
Benchmark (%) USD
al 30/09/2025 |
- | - | - | - | 5,43 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 6,71 | - | - | - | 6,84 |
| Benchmark (%) USD | 7,11 | - | - | - | 7,26 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 6,86 | 0,57 | 2,42 | 4,32 | 6,71 | - | - | - | 12,55 |
| Benchmark (%) USD | 7,17 | 0,61 | 2,52 | 4,51 | 7,11 | - | - | - | 13,34 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Irlanda
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | 8,04 |
| ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL | 7,89 |
| KSA SUKUK LTD | 6,59 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS | 5,78 |
| SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY | 4,47 |
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME COMPANY WLL | 4,32 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD | 4,30 |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO | 4,21 |
| SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD | 3,34 |
| DP WORLD CRESCENT LTD | 2,85 |
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
|---|
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | SKUK | USD | 18/01/2024 | BPWCS60 | SKUK NA | SKUK.AS |
| SIX Swiss Exchange | SKUK | USD | 30/04/2024 | BPG5P08 | SKUK SE | SKUK.S |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.120 USD
-8,8%
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8.600 USD
-4,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.120 USD
-8,8%
|
9.890 USD
-0,4%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.490 USD
4,9%
|
11.130 USD
3,6%
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|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.430 USD
14,3%
|
12.300 USD
7,1%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.