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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I titoli a reddito fisso possono risentire di fattori che comprendono variazioni dei tassi d'interesse, rischio di credito e declassamenti effettivi o potenziali del rating di credito. I titoli a RF non-investment grade possono essere più sensibili a tali eventi. Inoltre i titoli garantiti da attività e MBS possono essere soggetti a una maggiore leva finanziaria e non rispecchiare interamente il valore di attività sottostanti. Il valore di azioni e titoli emessi sul capitale proprio è influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari, eventi politici ed economici, cifre ed eventi chiave dichiarati dalle aziende. Gli SFD sono molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante. L'impatto è maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso. A causa della sua strategia di investimento un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe non seguire strettamente le tendenze del mercato o beneficiare pienamente di un contesto positivo.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) NZD | 3,8 | 11,6 | |||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 5,0 | 5,3 | |||
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) NZD | 3,81 | 7,67 | - | - | 8,30 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 4,24 | 4,82 | - | - | 4,57 |
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) NZD | 4,75 | -0,25 | -2,33 | 1,90 | 3,81 | 24,83 | - | - | 30,88 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 3,82 | 0,28 | 0,96 | 2,04 | 4,24 | 15,16 | - | - | 16,26 |
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) NZD
al 30/09/2025 |
- | - | 11,84 | 4,53 | 11,76 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/09/2025 |
- | - | 4,47 | 5,46 | 4,38 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 875.760.894,45
Data di lancio comparto
25/07/2019
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Classificazione SFDR
Articolo 8
Spese correnti
0,00%
ISIN
IE000183UGY9
Investimento minimo iniziale
NZD 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Data di lancio Classe di Azioni
15/07/2022
Valuta della serie
NZD
Classe di attivo
Multi-Asset
Indice di riferimento comparatore 2
40%LEH_AGG / 60% MSCI WORLD NET MS
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
NZD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BMCH7W3
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
7
Beta 3 anni
al 30/11/2025
-0,52
Rapporto P/B
al 28/11/2025
3,53
Duration modificata
al 28/11/2025
-2,53
Scadenza media ponderata
al 28/11/2025
-0,07 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
5,20%
Rapporto P/E
al 28/11/2025
25,01
Rendimento alla scadenza
al 28/11/2025
2,80%
Duration effettiva
al 28/11/2025
-2,63 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Thomas Becker
Daniel Caderas
Philip Green
Richard Murrall
Michael Pensky
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/11/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ICE: (CDX.NA.IG.45.V1) 1 12/20/2030 ICE | 10,54 |
| TRSWAP: FTZ5 FUTURE 17-DEC-2025 | 5,93 |
| NVIDIA CORP | 3,80 |
| APPLE INC | 3,64 |
| MICROSOFT CORP | 3,24 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ICE: (CDX.NA.HY.45.V1) 5 12/20/2030 ICE | 2,30 |
| AMAZON COM INC | 2,19 |
| BROADCOM INC | 1,70 |
| ALPHABET INC CLASS A | 1,60 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,26 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
al 28/11/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X Hedged | NZD | 131,27 | -0,06 | -0,04 | 04/12/2025 | 134,90 | 120,66 | IE000183UGY9 |
| Class D Hedged | SEK | 1.062,83 | -0,59 | -0,06 | 04/12/2025 | 1.096,32 | 992,95 | IE000JBAJK44 |
| Class X Hedged | JPY | 11.606,55 | -7,71 | -0,07 | 04/12/2025 | 12.007,19 | 10.866,73 | IE00BK5C1858 |
| Class A Hedged | SEK | 1.007,53 | -0,56 | -0,06 | 04/12/2025 | 1.041,37 | 989,61 | IE000BQPOC41 |
| Class D Hedged | EUR | 124,84 | -0,06 | -0,05 | 04/12/2025 | 128,78 | 116,09 | IE00BK4PZW71 |
| Classe A | USD | 132,52 | -0,05 | -0,03 | 04/12/2025 | 136,15 | 121,73 | IE00BK4PZR29 |
| Class D Hedged | JPY | 9.769,72 | -6,10 | -0,06 | 04/12/2025 | 10.026,37 | 9.719,95 | IE000G4T9L93 |
| Class X Hedged | EUR | 130,87 | -0,06 | -0,05 | 04/12/2025 | 134,72 | 121,07 | IE00BK4PZZ03 |
| Class D Hedged | GBP | 134,40 | -0,05 | -0,04 | 04/12/2025 | 137,91 | 123,13 | IE00BK4PZT43 |
| Class X Hedged | AUD | 138,60 | -0,04 | -0,03 | 04/12/2025 | 142,03 | 126,67 | IE00BK4PZY95 |
| Classe D | USD | 138,91 | -0,05 | -0,03 | 04/12/2025 | 142,42 | 126,96 | IE00BK4PZV64 |
| Class A Hedged | SGD | 125,57 | -0,07 | -0,06 | 04/12/2025 | 130,10 | 117,50 | IE00BK4PZS36 |
| Class X | USD | 145,84 | -0,04 | -0,03 | 04/12/2025 | 149,22 | 132,62 | IE00BK4Q0145 |
| Class X Hedged | GBP | 141,35 | -0,04 | -0,03 | 04/12/2025 | 144,69 | 128,86 | IE00BK4Q0038 |
| Class D Hedged | CHF | 116,33 | -0,08 | -0,07 | 04/12/2025 | 120,69 | 109,85 | IE00BK4PZX88 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento NZD 15.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
13.210 NZD
-11,9%
|
11.560 NZD
-5,1%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
13.210 NZD
-11,9%
|
14.630 NZD
-0,5%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.800 NZD
5,3%
|
16.520 NZD
2,0%
|
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|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
17.000 NZD
13,4%
|
20.810 NZD
6,8%
|
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/11/2025
0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/11/2025
74,56%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/11/2025
15,10%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,12% e Sabbie Bituminose 0,80%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
