Azionario

EXA1

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 0,4
Benchmark (%) -0,1
  Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

- - - - 0,39
Benchmark (%)

al 31/12/2022

- - - - -0,12
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
32,26 - - - 24,17
Benchmark (%) 31,75 - - - 23,96
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
23,14 6,39 24,33 49,95 32,26 - - - 30,84
Benchmark (%) 23,44 6,49 24,71 50,60 31,75 - - - 30,56

Scheda

Scheda

Asset netti al 27/03/2023 EUR 159.112.692
Net Assets of Fund al 27/03/2023 EUR 1.539.247.662,11
Data di lancio Classe di Azioni 03/12/2021
Data di lancio comparto 25/04/2001
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Azionario
Indice benchmark EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Classificazione SFDR Altro
Azioni in circolazione al 27/03/2023 29.489.788
Total Expense Ratio 0,51%
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Rendimento da prestito titoli al 31/12/2019 0,01 %
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
Metodologia Replica
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Ticker Bloomberg EXA1 NA
ISIN DE000A2QP372
Prezzo di creazione al 27/03/2023 5,51
Prezzo di risoluzione al 27/03/2023 5,35

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 27/03/2023 23
Livello del benchmark al 27/03/2023 EUR 58,51
Ticker del benchmark SD3T
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 27/03/2023 7,20
Rapporto P/B al 27/03/2023 0,61

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Carbone termico al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 27/03/2023 0,00%
MSCI - Tabacco al 27/03/2023 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 27/03/2023 100,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 27/03/2023 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 27/03/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 27/03/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Euronext Amsterdam EXA1 EUR 07/12/2021 BMFV6F8 EXA1 NA EXA1.AS - - DE000A2QP372 A2QP37 115209512 - -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.580 EUR
-54,2%
480 EUR
-45,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.540 EUR
-44,6%
4.000 EUR
-16,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.670 EUR
-3,3%
7.860 EUR
-4,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
19.160 EUR
91,6%
13.840 EUR
6,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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