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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. La scadenza media ponderata e la vita media ponderata più elevate del Fondo incidono sui livelli di rischio creditizio. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
Performance
Performance
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) CHF | -0,9 | 1,2 | 1,2 | ||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 1,7 | 5,2 | 5,4 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) CHF
al 30/11/2025 |
0,04 | 0,79 | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/11/2025 |
4,46 | 5,00 | - | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) CHF
al 30/11/2025 |
-0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,04 | 2,39 | - | - |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/11/2025 |
4,05 | 0,33 | 1,06 | 2,18 | 4,46 | 15,76 | - | - |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) CHF
al 30/09/2025 |
- | - | 0,69 | 1,56 | 0,15 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/09/2025 |
- | - | 4,76 | 5,54 | 4,57 |
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 03/12/2025
USD 11.503.158.867,51
Data di lancio comparto
24/09/2010
Tipo di fondo
Standard Variable NAV
Classificazione SFDR
Articolo 8
ISIN
IE00BN776736
Investimento minimo iniziale
USD 75.000.000,00
Struttuta legale
UCITS
Termine dell'esercizio fiscale
30 settembre
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BN77673
Fitch Rating
-
S&P Fund Rating
AAf
Data di lancio Classe di Azioni
06/12/2021
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears
Spese correnti
0,15%
Expense Ratio
0,13%
Domicilio
Irlanda
Società emittente
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Trade Date + 1 day
Ticker Bloomberg
BLUSBHC
Termine ultimo negoziazione
2:00 PM (NYT)
Moody's Fund Rating
-
Fonte: BlackRock
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Attività a scadenza giornaliera
al 03/12/2025
10,58
Scadenza media ponderata
al 03/12/2025
94 days
Fattore di distribuzione giornaliero
al 03/12/2025
0,00
Attività a scadenza settimanale
al 03/12/2025
20,44
Vita media ponderata
al 03/12/2025
134 days
Rendimento a 1 giorno
al 03/12/2025
3,90%
Fonte: BlackRock. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio. Stiamo aggiornando i dati relativi alla performance dei Fondi BlackRock ICS Ultra Short Bond. Chi avesse bisogno di queste informazioni è pregato di rivolgersi al proprio relationship manager.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Bermuda
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
Gestori
Gestori
Matt Clay
Bradford Glessner, CFA
Geeta Sharma
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 03/12/2025
% del valore di mercato
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 03/12/2025
% del valore di mercato
al 03/12/2025
% del valore di mercato
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 03/12/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Heritage Hedge | CHF | Semestrale | 101,40 | -0,01 | -0,01 | 03/12/2025 | 101,51 | 101,37 | IE00BN776736 |
| Heritage Dis | USD | Semestrale | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 03/12/2025 | 100,00 | 100,00 | IE00BZ11Y606 |
| Agency Acc | USD | Semestrale | 130,40 | 0,02 | 0,01 | 03/12/2025 | 130,40 | 124,43 | IE00B4XYJQ55 |
| Premier Acc | USD | Semestrale | 128,29 | 0,02 | 0,01 | 03/12/2025 | 128,29 | 122,67 | IE00BFZD2467 |
| Class J Dis | USD | Semestrale | 100,72 | 0,02 | 0,01 | 03/12/2025 | 102,31 | 99,95 | IE00BL0BM361 |
| Core Acc | USD | Semestrale | 117,64 | 0,02 | 0,01 | 03/12/2025 | 117,64 | 112,60 | IE00B3WVN351 |
| Select Acc | USD | Semestrale | 130,65 | 0,02 | 0,01 | 03/12/2025 | 130,65 | 124,99 | IE00B3YKVN66 |
| Class Heritage Hedge | SGD | Semestrale | 111,56 | 0,00 | 0,00 | 03/12/2025 | 111,57 | 109,25 | IE00BN776959 |
| Premier Dis | USD | Semestrale | 101,02 | 0,01 | 0,01 | 03/12/2025 | 102,61 | 100,26 | IE00BZ11Y713 |
| Admin II Acc | USD | Semestrale | 103,12 | 0,01 | 0,01 | 03/12/2025 | 103,12 | 100,07 | IE00B50KBD40 |
| Class J Acc | USD | Semestrale | 118,51 | 0,02 | 0,01 | 03/12/2025 | 118,51 | 113,27 | IE00BL0BM478 |
| Heritage Acc | USD | Semestrale | 122,32 | 0,02 | 0,01 | 03/12/2025 | 122,32 | 116,98 | IE00BD8PXY23 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anno
Esempio di investimento CHF 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
|
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.910 CHF
-0,9%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.910 CHF
-0,9%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.100 CHF
1,0%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.270 CHF
2,7%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/11/2025
0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/11/2025
85,98%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/11/2025
14,02%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,44% e Sabbie Bituminose 0,00%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
