Azionario

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. L'indice di riferimento esclude le società impegnate in certe attività non coerenti con i criteri ESG solo qualora tali attività superino le soglie stabilite dal fornitore dell'indice. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG dell'Indice di riferimento prima di investire nel Fondo. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%)
Benchmark (%)
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

- - - - -15,18
Benchmark (%)

al 30/06/2022

- - - - -15,62
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-8,96 - - - -10,49
Benchmark (%) -9,42 - - - -10,90
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-8,93 -0,76 -3,46 -7,92 -8,96 - - - -12,77
Benchmark (%) -9,13 -0,67 -3,66 -8,20 -9,42 - - - -13,27

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 18/08/2022 GBP 12.796.718
Net Assets of Fund al 18/08/2022 USD 167.039.428,53
Data di lancio Classe di Azioni 06/05/2021
Data di lancio comparto 06/05/2021
Valuta della serie GBP
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index Net GBP
Index Ticker -
Classificazione SFDR Articolo 8
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,10%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,00
Investimento minimo successivo GBP 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
ISIN IE00BNNLPT42
SEDOL BNNLPT4

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/07/2022 1.217
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 29/07/2022 11,65
Rapporto P/B al 29/07/2022 1,74

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/07/2022
Nome Ponderazione (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,84
TENCENT HOLDINGS LTD 3,99
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,94
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,57
Nome Ponderazione (%)
MEITUAN 1,50
INFOSYS LTD 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,00
JD.COM CLASS A INC 0,97
ICICI BANK LTD 0,87
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class Flexible GBP - 8,97 -0,03 -0,30 18/08/2022 10,11 8,26 IE00BNNLPT42 -
Class Flexible USD - 7,75 -0,05 -0,64 18/08/2022 9,97 7,41 IE00BKPTWX81 -
Class Flexible EUR - 9,23 -0,03 -0,31 18/08/2022 10,39 8,54 IE00BKPTWY98 -
Class D USD - 7,74 -0,05 -0,64 18/08/2022 9,96 7,40 IE00BKPTWZ06 -

Letteratura

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