Multi-Asset

Global Target Return Moderate Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%)
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-8,64 - - - -5,76
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-9,55 2,12 -1,68 -6,28 -8,64 - - - -6,42
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

- - - - -9,04

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 12/08/2022 USD 4.739.563,88
Data di lancio Classe di Azioni 17/06/2021
Data di lancio comparto 17/06/2021
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Multi-Asset
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,56%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
ISIN IE00BMDQ5702
SEDOL BMDQ570

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/07/2022 22
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 29/07/2022 0,00
Rapporto P/B al 29/07/2022 0,00
Rendimento alla scadenza al 29/07/2022 2,19%
Duration modificata al 29/07/2022 1,63
Duration effettiva al 29/07/2022 1,58 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/07/2022 2,37 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 29/07/2022 0,42%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 29/07/2022 0,32%
MSCI - Armi nucleari al 29/07/2022 0,41%
MSCI - Carbone termico al 29/07/2022 0,05%
MSCI - Armi da fuoco civili al 29/07/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 29/07/2022 0,24%
MSCI - Tabacco al 29/07/2022 0,45%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 29/07/2022 84,77%
Percentuale del Fondo non valutata al 29/07/2022 15,23%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,54% e Sabbie Bituminose 1,47%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Contenuti relativi al gestore del portafoglio mancanti

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/07/2022
Nome Ponderazione (%)
BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD 17,59
ISH $ ULTSHRT BND ETF USD DIST 13,40
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 11,44
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 7,54
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 7,32
Nome Ponderazione (%)
BLK SUS ADV WORLD EQ X ACC USD 6,64
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 4,09
BLK SUS ADV US EQ FD X ACC USD 3,07
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 2,78
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 2,77
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class I USD - 94,18 -0,17 -0,18 12/08/2022 104,00 90,83 IE00BMDQ5702 -
Classe A USD - 93,41 -0,17 -0,18 12/08/2022 103,70 90,19 IE00BMDQ5470 -
Class D USD - 94,01 -0,17 -0,18 12/08/2022 103,94 90,69 IE00BMDQ5694 -
Class X USD - 94,79 -0,17 -0,18 12/08/2022 104,22 91,34 IE00BMDQ5587 -

Letteratura

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