Multi-Asset

Blackrock Global Target Return: Conservative Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%)
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-10,82 - - - -8,30
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-13,00 -3,57 -3,38 -9,29 -10,82 - - - -10,54
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

- - - - -10,82

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 06/10/2022 USD 4.572.535,60
Data di lancio Classe di Azioni 17/06/2021
Data di lancio comparto 17/06/2021
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Multi-Asset
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 1,31%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
ISIN IE00BMDQ4739
SEDOL BMDQ473

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/09/2022 25
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 30/09/2022 0,00
Rapporto P/B al 30/09/2022 0,00
Rendimento alla scadenza al 30/09/2022 2,79%
Duration modificata al 30/09/2022 2,92
Duration effettiva al 30/09/2022 2,89 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/09/2022 3,81 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Contenuti relativi al gestore del portafoglio mancanti

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2022
Nome Ponderazione (%)
BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD 17,84
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,49
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 8,64
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 7,44
ISH $ ULTSHRT BND ETF USD DIST 7,05
Nome Ponderazione (%)
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 6,81
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 6,38
BLK SUS ADV WORLD EQ X ACC USD 4,45
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 4,05
BLK SUS ADV US EQ FD X ACC USD 2,37
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe A USD - 89,94 0,03 0,03 06/10/2022 103,51 89,09 IE00BMDQ4739 -
Class D USD - 90,58 0,03 0,03 06/10/2022 103,74 89,70 IE00BMDQ5256 -
Class I USD - 90,77 0,03 0,03 06/10/2022 103,80 89,89 IE00BMDQ5363 -
Class X USD - 91,45 0,03 0,03 06/10/2022 104,06 90,56 IE00BMDQ5140 -

Letteratura

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