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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | -10,4 | 7,9 | 8,4 | 10,9 | ||||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 1,5 | 5,1 | 5,3 | 4,3 | ||||||
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) USD |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 8,50 | 9,44 | 4,16 | - | 4,60 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 3,82 | 4,63 | 3,72 | - | 3,58 |
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) USD | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 5,01 | 1,34 | 0,46 | 2,72 | 8,50 | 31,07 | 22,63 | - | 26,37 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 2,44 | 0,29 | 0,93 | 1,85 | 3,82 | 14,55 | 20,05 | - | 20,06 |
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) USD | - | 1,12 | 0,03 | 1,21 | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
Da 30/06/2024 A 30/06/2025 |
Da 30/06/2025 A 30/06/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/06/2026 |
-6,90 | 2,44 | 8,76 | 8,87 | 10,60 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/06/2026 |
- | 3,73 | 5,45 | 4,74 | 3,95 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
Le variazioni dei tassi d'interesse, il rischio di credito e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade (non investment grade) possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.
Per gli asset-backed securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i mortgage-backed securities (MBS - titoli garantiti da ipoteca) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti potrebbero essere esposti al "rischio di liquidità", presentano elevati livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti.
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.
Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 11/09/2026
USD 6.411.779,94
Data di lancio comparto
17/06/2021
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1) (USD)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,00%
ISIN
IE00BMDQ5140
Investimento minimo iniziale
USD 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
USD Cautious Allocation
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Data di lancio Classe di Azioni
17/06/2021
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Multi-Asset
Indice di riferimento comparatore 2
30% MSACWINUS/ 70% LGA_INX
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BMDQ514
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/08/2026
26
Beta 3 anni
al 31/08/2026
2,10
Rapporto P/B
al 31/08/2026
3,37
Duration modificata
al 31/08/2026
2,96
Scadenza media ponderata
al 31/08/2026
4,09 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 31/08/2026
5,25%
Rapporto P/E
al 31/08/2026
22,88
Rendimento alla scadenza
al 31/08/2026
2,98%
Duration effettiva
al 31/08/2026
2,83 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Daniel Caderas
Brian Lee (MAS)
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/08/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST | 12,63 |
| ISIDEUTTL COMMON POOL | 12,60 |
| ISFLOTTTL COMMON POOL | 7,08 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CORPORA CL1 | 6,24 |
| ISHARES $ CORPORATE BOND UCI CL1 | 5,85 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ISUSILTTL COMMON POOL | 4,51 |
| ISCNYATTL - COMMON POOL | 2,97 |
| ISIJPATTL COMMON POOL | 2,20 |
| NVIDIA | 1,63 |
| APPLE | 1,43 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 31/08/2026
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X | USD | 125,42 | 0,19 | 0,16 | 11/09/2026 | 126,94 | 117,66 | IE00BMDQ5140 |
| Classe A | USD | 117,20 | 0,18 | 0,15 | 11/09/2026 | 118,74 | 111,10 | IE00BMDQ4739 |
| Class I | USD | 121,62 | 0,19 | 0,15 | 11/09/2026 | 123,15 | 114,75 | IE00BMDQ5363 |
| Classe D | USD | 120,59 | 0,18 | 0,15 | 11/09/2026 | 122,12 | 113,94 | IE00BMDQ5256 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.210 USD
-17,9%
|
7.580 USD
-5,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.960 USD
-10,4%
|
10.830 USD
1,6%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.680 USD
6,8%
|
11.870 USD
3,5%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.490 USD
14,9%
|
13.370 USD
6,0%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Integrazione ESG
Integrazione ESG
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
