Azionario

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso.La capacità del Fondo di replicare la performance dell'indice di riferimento dipende da quella delle controparti di realizzare una performance analoga all'indice di riferimento in linea con i contratti di swap (il rischio di controparte) e potrebbe anche risentire dell'eventuale spread tra i prezzi degli swap e i prezzi dell'indice di riferimento. Qualora la controparte di uno swap non fosse in grado di fornire attivi sufficienti quale garanzia di importi dovuti al Fondo, in un determinato momento il rischio di controparte potrebbe essere maggiore.Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF.
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Performance

Performance

Tabella

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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- - - - 29,97
Benchmark (%)

al 30/09/2021

- - - - 29,43
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
29,97 - - - 34,00
Benchmark (%) 29,43 - - - 33,44
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
15,90 -4,65 0,58 9,17 29,97 - - - 34,66
Benchmark (%) 15,55 -4,68 0,48 8,95 29,43 - - - 34,09
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - - - - -
Benchmark (%) - - - - -

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 15/10/2021 USD 1.095.792.282
Net Assets of Fund al 15/10/2021 USD 1.095.792.282,10
Data di lancio Classe di Azioni 24/09/2020
Data di lancio comparto 24/09/2020
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Classificazione SFDR Altro
Indice benchmark S&P 500 Index
Azioni in circolazione al 15/10/2021 156.229.488
Total Expense Ratio 0,07%
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Sintetico
Frequenza di ribilanciamento -
Metodologia Swap
OICVM Si
Società emittente iShares VI plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg I500 NA
ISIN IE00BMTX1Y45

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 14/10/2021 125
Livello del benchmark al 15/10/2021 USD 8.202,23
Ticker del benchmark SPTR500N
Rapporto P/E al 14/10/2021 28,69
Rapporto P/B al 14/10/2021 4,35
Standard Deviation (3y) al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/10/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/10/2021 6,77
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/10/2021 70,81
Copertura % MSCI ESG al 07/10/2021 99,55
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/10/2021 Equity US
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/10/2021 185,58
Fondi per categoria al 07/10/2021 3.361
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/10/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 14/10/2021 0,30%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 14/10/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 14/10/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 14/10/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 14/10/2021 0,30%
MSCI - Sabbie bituminose al 14/10/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 14/10/2021 1,87%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 14/10/2021 100,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 14/10/2021 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 1,66% e Sabbie Bituminose 4,24%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Qui di seguito sono elencati titoli detenuti dal Fondo alla data indicata. Si tratta di un fondo swap che cerca di replicare la performance dell'Indice di riferimento piuttosto che la performance delle partecipazioni fisiche sopra indicate. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 27/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle delle partecipazioni effettive del fondo, non l'Indice di riferimento tracciato dal fondo.

Componenti dell’indice di riferimento

Componenti dell’indice di riferimento

al 14/10/2021
Area Geografica Ponderazione (%) ISIN Nome  Settore Ticker
Qui di seguito sono elencati i dieci principali componenti dell'Indice di riferimento del Fondo; essi possono essere o meno detenuti dal Fondo. Il Fondo cerca di monitorare la performance dell'Indice di riferimento attraverso l'uso di derivati.

Ripartizione dell’indice di riferimento

Ripartizione dell’indice di riferimento

al 14/10/2021

al 14/10/2021

Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle dell'Indice di riferimento.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28/09/2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29/09/2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29/09/2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06/11/2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Letteratura

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