Azionario

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) USD 28,7 -18,2 26,2 24,9
Benchmark (%) USD 28,2 -18,5 25,7 24,5
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) USD

al 30/09/2025

29,97 -15,51 21,50 36,25 17,50
Benchmark (%) USD

al 30/09/2025

29,43 -15,86 21,01 35,76 17,14
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
14,90 20,47 15,20 - 17,14
Benchmark (%) USD 14,56 20,05 14,77 - 16,69
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
17,72 0,24 6,31 16,52 14,90 74,84 102,90 - 127,01
Benchmark (%) USD 17,40 0,21 6,24 16,35 14,56 73,02 99,12 - 122,60

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 04/12/2025
USD 11.765.774.818
Data di lancio Classe di Azioni
24/09/2020
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,05%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
iShares VI plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 13.929.334.682,45
Data di lancio comparto
24/09/2020
Valuta di base
USD
Indice benchmark
S&P 500 Index
Azioni in circolazione
al 04/12/2025
1.031.961.757
ISIN
IE00BMTX1Y45
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Semestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
I500 IM

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
717
Ticker del benchmark
SPTR500N
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,00
Rapporto P/B
al 03/12/2025
5,70
Livello del benchmark
al 04/12/2025
USD 13.130,34
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
12,70%
Rapporto P/E
al 03/12/2025
32,46
Weighted Average Swap Fee
al 04/12/2025
4,50

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Qui di seguito sono elencati titoli detenuti dal Fondo alla data indicata. Si tratta di un fondo swap che cerca di replicare la performance dell'Indice di riferimento piuttosto che la performance delle partecipazioni fisiche sopra indicate. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle delle partecipazioni effettive del fondo, non l'Indice di riferimento tracciato dal fondo.

Componenti dell’indice di riferimento

Componenti dell’indice di riferimento

al 03/12/2025
Area Geografica Ponderazione (%) ISIN Nome  Settore Ticker
Qui di seguito sono elencati i dieci principali componenti dell'Indice di riferimento del Fondo; essi possono essere o meno detenuti dal Fondo. Il Fondo cerca di monitorare la performance dell'Indice di riferimento attraverso l'uso di derivati.

Ripartizione dell’indice di riferimento

Ripartizione dell’indice di riferimento

al 03/12/2025

al 03/12/2025

Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle dell'Indice di riferimento.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I500 USD 28/09/2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS
Xetra I500 EUR 29/09/2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE
London Stock Exchange I500 GBP 29/09/2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L
Bolsa Mexicana De Valores I500 MXN 13/06/2023 BRRH8J7 I500N MM I500.MX
Borsa Italiana I500 EUR 26/07/2024 BQMHMM6 I500 IM I500.MI
SIX Swiss Exchange I500 USD 06/11/2020 BKS9YH3 - I500.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.020 USD
-29,8%
3.740 USD
-17,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.180 USD
-18,2%
11.490 USD
2,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.580 USD
15,8%
19.910 USD
14,8%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.570 USD
55,7%
23.300 USD
18,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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