Reddito Fisso

BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 6,5 0,5 -10,5
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 11,9 4,0 -9,5
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-19,94 -7,20 - - -3,74
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -20,38 -5,51 - - -1,19
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-14,78 -0,12 -3,81 -10,61 -19,94 -20,09 - - -14,10
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -14,98 -0,31 -4,48 -10,45 -20,38 -15,65 - - -4,67
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

- - -8,85 6,94 -21,32
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/06/2022

- - -3,00 6,92 -20,40

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 23/09/2022 USD 417.896.071,29
Data di lancio Classe di Azioni 05/09/2018
Data di lancio comparto 09/07/2018
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
Classificazione SFDR Articolo 8
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Spese correnti 1,79%
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Other Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGLE2EH
ISIN LU1864665788
SEDOL BFXNJ70

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/08/2022 184
Standard Deviation (3y) al 31/08/2022 12,78%
Beta 3 anni al 31/08/2022 1,08
Rendimento alla scadenza al 31/08/2022 8,84%
Duration modificata al 31/08/2022 4,80
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/08/2022 8,84%
Duration effettiva al 31/08/2022 4,83 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/08/2022 6,30 Jahre
WAL minima al 31/08/2022 6,30 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2022
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,05
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 2,85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,13
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,86
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,81
CZECH REPUBLIC 0.45 10/25/2023 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,43
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,35
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
E2 con copertura EUR - 8,32 -0,08 -0,95 23/09/2022 10,55 8,19 LU1864665788 -
Class I2 Hedged EUR - 8,36 -0,07 -0,83 23/09/2022 10,47 8,21 LU1862385918 -
D2 con copertura EUR Nessuna 7,70 -0,07 -0,90 23/09/2022 9,67 7,57 LU1817794628 -
Classe I2 EUR - 9,82 0,01 0,10 23/09/2022 10,14 9,15 LU1864666083 -
Class E5 Hedged EUR Trimestrale 7,21 -0,06 -0,83 23/09/2022 9,47 7,17 LU1864665861 -
Classe I2 USD - 9,56 -0,09 -0,93 23/09/2022 11,70 9,33 LU1864665945 -
Class AI2 Hedged EUR - 9,05 -0,09 -0,98 23/09/2022 11,43 8,91 LU2144843070 -
Class AI2 EUR - 10,78 0,02 0,19 23/09/2022 11,17 10,07 LU2144842858 -
Classe D2 USD Nessuna 8,50 -0,07 -0,82 23/09/2022 10,42 8,30 LU1817794388 -

Letteratura

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