Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 15,0 -6,0 -2,0
Benchmark (%) 15,6 -5,8 -1,8
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

- 11,34 -1,87 0,81 -8,38
Benchmark (%)

al 30/06/2022

- 11,74 -1,47 0,93 -8,44
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-5,49 -3,39 - - -0,17
Benchmark (%) -5,45 -3,20 - - 0,10
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-4,33 2,64 0,77 -5,66 -5,49 -9,83 - - -0,72
Benchmark (%) -4,40 2,83 0,89 -5,76 -5,45 -9,29 - - 0,43

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 10/08/2022 EUR 127.688.271
Net Assets of Fund al 10/08/2022 USD 1.143.018.104,77
Data di lancio Classe di Azioni 04/05/2018
Data di lancio comparto 04/05/2018
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,10%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BRLGFEA
ISIN IE00BD9H4D36
SEDOL BD9H4D3

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/07/2022 258
Standard Deviation (3y) al 31/07/2022 9,15%
Beta 3 anni al 31/07/2022 1,00
Rendimento alla scadenza al 29/07/2022 7,33%
Duration modificata al 29/07/2022 4,95
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 29/07/2022 7,33%
Duration effettiva al 29/07/2022 4,95 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/07/2022 7,15 Jahre
WAL minima al 29/07/2022 7,15 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/07/2022 BBB
Copertura % MSCI ESG al 21/07/2022 99,73
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/07/2022 4,63
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/07/2022 63,98
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/07/2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondi per categoria al 21/07/2022 261
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/07/2022 0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/07/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, sulla base di 31/07/2022 rating su 869 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondi.

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/07/2022
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,83
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,79
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,60
Nome Ponderazione (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,30
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,24
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,20
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/07/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class Flexible Acc EUR - 10,06 0,02 0,21 10/08/2022 10,64 9,61 IE00BD9H4D36 -
Class D Acc USD - 8,69 0,13 1,51 10/08/2022 10,50 8,10 IE00BF2N5W82 -
Inst Acc GBP - 8,91 0,01 0,06 10/08/2022 9,58 8,58 IE00BM9G6X72 -
Class D Dist GBP - 8,05 0,00 0,06 10/08/2022 9,08 7,88 IE00BKFVZC40 -

Letteratura

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