Reddito Fisso

BGF Asian High Yield Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) EUR 14,8 0,8 -11,3 -14,3 -6,5 22,1
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR 15,3 -0,5 0,9 -7,6 -3,9 20,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,17 5,66 -3,12 - 0,23
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR -1,96 4,95 0,74 - 2,87
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,40 -1,17 3,14 3,67 -1,17 17,96 -14,67 - 1,80
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR -3,92 -1,32 1,96 2,21 -1,96 15,60 3,77 - 24,50
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 30/09/2025

-1,18 -23,15 -6,76 14,85 3,52
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR

al 30/09/2025

5,39 -16,45 3,00 11,72 2,47

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 1.108.765.912,64
Data di lancio comparto
01/12/2017
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
100% IBXXAP1TH
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di gestione
1,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGAHE2E
Data di lancio Classe di Azioni
07/03/2018
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,71%
ISIN
LU1728556793
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Asia High Yield Bond
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BG0QD11

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
3
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,08
Duration modificata
al 28/11/2025
3,51
Duration effettiva
al 28/11/2025
3,07 Jahre
WAL minima
al 28/11/2025
5,77 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
9,74%
Rendimento alla scadenza
al 28/11/2025
7,63%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/11/2025
7,51%
Scadenza media ponderata
al 28/11/2025
5,77 Jahre

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Asian High Yield Bond Fund, Class E2, sulla base di 30/11/2025 rating su 256 Asia High Yield Bond fondi.

Gestori

Gestori

Stephen Gough
Stephen Gough
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 3,09
CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 9 12/31/2079 1,70
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 1,38
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079 1,23
CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/2027 1,19
Nome Ponderazione (%)
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 3.6 06/15/2035 1,14
AM GREEN POWER BV RegS 0 03/31/2027 1,14
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS 6.67 10/09/2029 1,12
VEDANTA (JPM STRUCTURED) MTN RegS 10 05/21/2026 1,09
GLP PTE LTD MTN RegS 4.5 12/31/2079 1,08
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe E2 EUR 10,09 0,00 0,00 04/12/2025 10,67 9,46 LU1728556793
Classe I2 USD 8,37 0,01 0,12 04/12/2025 8,44 7,53 LU2339509122
Class E5 Hedged EUR 4,74 0,00 0,00 04/12/2025 4,82 4,50 LU1728557684
Class I2 Hedged EUR 7,68 0,00 0,00 04/12/2025 7,77 7,03 LU2327297755
E2 con copertura EUR 7,91 0,00 0,00 04/12/2025 8,01 7,29 LU1728556959
D2 con copertura EUR 7,85 0,00 0,00 04/12/2025 7,94 7,19 LU2250419111
Classe D2 USD 10,34 0,01 0,10 04/12/2025 10,43 9,32 LU1564328224
Classe A2 USD 9,96 0,01 0,10 04/12/2025 10,05 9,01 LU1564328067

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.040 EUR
-29,6%
5.240 EUR
-19,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.100 EUR
-29,0%
6.550 EUR
-13,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.640 EUR
-3,6%
9.920 EUR
-0,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.850 EUR
18,5%
12.460 EUR
7,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura