Filter list by keyword
Show All
Show Fewer
to
of
Total
Sorry, no data available.
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. La scadenza media ponderata e la vita media ponderata più elevate del Fondo incidono sui livelli di rischio creditizio. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
Performance
Performance
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 8 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
*Prior to 26/11/2021, the Fund used a different benchmark which is reflected in the benchmark data.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 0,6 | 2,7 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 5,4 | 5,5 | 4,5 | ||
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 2,1 | 2,4 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 5,2 | 5,4 | 4,4 |
Missing calendar year returns data
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,48 | 5,15 | 3,43 | - |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,39 | 4,99 | 3,32 | - |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,48 | 0,36 | 1,00 | 2,17 | 4,48 | 16,26 | 18,35 | - |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,39 | 0,33 | 1,02 | 2,15 | 4,39 | 15,72 | 17,74 | - |
Missing cumulative returns data
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,13 | 1,67 | 5,43 | 5,54 | 4,48 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,05 | 1,70 | 5,21 | 5,37 | 4,39 |
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Performance chart data not available for display.
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 15/01/2026
USD 11.781.205.197,68
Fund Inception
24/09/2010
Fund Type
Standard Variable NAV
SFDR Classification
Articolo 8
ISIN
IE00BZ11Y713
Minimum Initial Investment
USD 150.000.000,00
Domicile
Irlanda
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Bloomberg Ticker
BRIUUPD
Trading Deadline
2:00 PM (NYT)
Moody's Fund Rating
NR
Inception Date
16/06/2017
Base Currency
USD
Comparator Benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears (USD)
Ongoing Charge
0,10%
Expense Ratio
0,10%
Distribution Frequency
Semestrale
Regulatory Structure
UCITS
Fiscal Year End
30 settembre
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BZ11Y71
Fitch Rating
NR
S&P Fund Rating
AAf
Fonte: BlackRock
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
as of 15/01/2026
11,20
WAM
as of 15/01/2026
89 days
Daily Distribution Factor
as of 15/01/2026
0,00
as of 15/01/2026
20,22
WAL
as of 15/01/2026
126 days
1-day Yield
as of 15/01/2026
3,71%
Fonte: BlackRock. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio. Stiamo aggiornando i dati relativi alla performance dei Fondi BlackRock ICS Ultra Short Bond. Chi avesse bisogno di queste informazioni è pregato di rivolgersi al proprio relationship manager.
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
REGISTERED LOCATIONS
REGISTERED LOCATIONS
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Bermuda
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Grecia
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Matt Clay
Bradford Glessner, CFA
Geeta Sharma
Holdings
Holdings
| Name | Type | Market Value | Weight (%) | Shares | ISIN | Maturity | Maturity/Reset |
|---|
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 15/01/2026
% of Market Value
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 15/01/2026
% of Market Value
as of 15/01/2026
% of Market Value
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 15/01/2026
% of Market Value
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Dis | USD | Semestrale | 101,51 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 102,61 | 100,26 | IE00BZ11Y713 |
| Premier Acc | USD | Semestrale | 128,90 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 128,90 | 123,35 | IE00BFZD2467 |
| Heritage Acc | USD | Semestrale | 122,90 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 122,90 | 117,63 | IE00BD8PXY23 |
| Class Heritage Hedge | SGD | Semestrale | 111,69 | -0,03 | -0,03 | 15/01/2026 | 111,73 | 109,64 | IE00BN776959 |
| Class J Acc | USD | Semestrale | 119,08 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 119,08 | 113,90 | IE00BL0BM478 |
| Core Acc | USD | Semestrale | 118,19 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 118,19 | 113,21 | IE00B3WVN351 |
| Class J Dis | USD | Semestrale | 101,20 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 102,31 | 99,95 | IE00BL0BM361 |
| Admin II Acc | USD | Semestrale | 103,59 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 103,59 | 100,07 | IE00B50KBD40 |
| Class Heritage Hedge | CHF | Semestrale | 101,34 | -0,04 | -0,04 | 15/01/2026 | 101,51 | 101,34 | IE00BN776736 |
| Heritage Dis | USD | Semestrale | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15/01/2026 | 100,00 | 100,00 | IE00BZ11Y606 |
| Select Acc | USD | Semestrale | 131,27 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 131,27 | 125,68 | IE00B3YKVN66 |
| Agency Acc | USD | Semestrale | 131,03 | 0,01 | 0,01 | 15/01/2026 | 131,03 | 125,12 | IE00B4XYJQ55 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 1 year
Example Investment USD 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
|
|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.970 USD
-0,3%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.000 USD
0,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.200 USD
2,0%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.590 USD
5,9%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Business Involvement
Business Involvement
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
as of 31/12/2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 31/12/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 31/12/2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 31/12/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
86,79%
as of 31/12/2025
13,22%
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
