Azionario

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

  • NAV al 13/01/2021 EUR 99,93
    52 settimane: 92,26 - 100,13
  • Variazione giornaliera al 13/01/2021 -0,20 (-0,20%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo punta a conseguire rendimenti assoluti positivi dall’investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell’esposizione a titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente nella regione Asia Pacifico, compresi Australia e Giappone. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari e altri titoli correlati ad azioni. Il Fondo può, ove ritenuto opportuno, investire in titoli a reddito fisso (RF), strumenti del mercato monetario (SMM) (quali titoli di debito con scadenze di breve termine), depositi e contanti. I titoli correlati ad azioni comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

- -2,96 -7,73 0,07 6,92
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

6,92 -0,43 - - -0,37
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

6,92 1,74 1,93 6,92 -1,28 - - -1,55

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 13/01/2021 USD 33,87
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/12/2020 95
Valuta base USD
Data di lancio comparto 31/08/2016
Data di lancio Classe di Azioni 28/09/2016
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 2,25%
ISIN LU1495982271
Ticker Bloomberg BSAE2EI
Expense Ratio 2,00%
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 20,00%
SEDOL BD87XM6
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Weekly, Business Day
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono includere analisi di terzi pertinenti, nonché osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2020
Nome Ponderazione (%)
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3,50
JD.COM INC 3,45
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3,05
PRUDENTIAL PLC 3,04
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,01
Nome Ponderazione (%)
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 2,87
SAMSUNG SDI CO LTD 2,84
NANYA TECHNOLOGY CORP 2,79
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,72
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD 2,70
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
E2 con copertura EUR Nessuna 99,93 -0,20 -0,20 100,13 92,26 - LU1495982271 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 103,30 -0,07 -0,07 103,37 94,80 - LU1495982511 - -
Classe D2 EUR Nessuna 104,17 1,20 1,17 110,91 101,23 - LU1495982602 - -
Classe D2 USD Nessuna 112,77 -0,06 -0,05 112,83 103,16 - LU1495982438 - -
Classe E2 EUR Nessuna 99,31 1,07 1,09 105,81 96,26 - LU1417814131 - -

Letteratura

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