BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Azionario

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

  • NAV al 31/07/2020 EUR 96,25
    52 settimane: 92,08 - 96,76
  • Variazione giornaliera al 31/07/2020 0,16 (0,17%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo punta a conseguire rendimenti assoluti positivi dall’investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell’esposizione a titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente nella regione Asia Pacifico, compresi Australia e Giappone. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari e altri titoli correlati ad azioni. Il Fondo può, ove ritenuto opportuno, investire in titoli a reddito fisso (RF), strumenti del mercato monetario (SMM) (quali titoli di debito con scadenze di breve termine), depositi e contanti. I titoli correlati ad azioni comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

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30/06/2015
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30/06/2016		 Da
30/06/2016
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30/06/2017		 Da
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30/06/2019
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30/06/2020
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2020

- - -2,45 -3,81 1,52

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 31/07/2020 USD 32,00
Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 29/05/2020 74
Valuta base USD
Data di lancio comparto 31/08/2016
Data di lancio Classe di Azioni 28/09/2016
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 2,44%
ISIN LU1495982271
Ticker Bloomberg BSAE2EI
Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 2,00%
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 20,00%
SEDOL BD87XM6
Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Weekly, Business Day
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/06/2020
Nome Ponderazione (%)
PRUDENTIAL PLC 3,39
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,97
ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD 2,71
BOC AVIATION LTD 2,52
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,45
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 2,41
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP 2,28
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 2,13
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD 2,13
CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD 2,03
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
E2 con copertura EUR Nessuna 96,25 0,16 0,17 96,76 92,08 - LU1495982271 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 99,33 0,16 0,16 99,84 94,45 - LU1495982511 - -
Classe D2 USD Nessuna 108,43 0,12 0,11 108,88 102,13 - LU1495982438 - -
Classe D2 EUR Nessuna 103,03 -0,39 -0,38 110,91 102,11 - LU1495982602 - -
Classe E2 EUR Nessuna 98,03 -0,39 -0,40 105,81 98,03 - LU1417814131 - -

Letteratura

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