Azionario

BSF European Opportunities Extension Fund

  • NAV al 26/05/2023 EUR 204,63
    52 settimane: 167,97 - 208,17
  • Variazione giornaliera al 26/05/2023 2,02 (1,00%)
  • Morningstar Rating

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Si ritiene che il Fondo adotterà una strategia di investimento vincolata ai limiti di capacità. L'acquisto di Azioni del Fondo (o la conversione di azioni di un altro fondo) prevede un limite giornaliero di 5 milioni di EUR (o suo equivalente) per investitore fino a nuovo avviso, salvo diversa indicazione a discrezione degli Amministratori del Fondo (è tuttavia possibile vendere le proprie Azioni giornalmente senza limiti).

Il Fondo mira a fornire un incremento di capitale (comprensivo di reddito) sull'investimento nel lungo termine mediante l'uso di una strategia di estensione, il che significa che, oltre ad avere un'esposizione fino al 100% del patrimonio del Fondo a titoli azionari (ad es. azioni) tramite posizioni long e/o posizioni long sintetiche, l'intenzione è quella di acquisire posizioni short sintetiche, al fine di conseguire un'ulteriore esposizione degli investimenti come meglio descritto nel prospetto.

Il Fondo cerca di acquisire almeno il 70% dell'esposizione di qualsiasi investimento a titoli azionari e altri titoli correlati ad azioni (CA) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa (compresi i paesi dell'ex-Unione Sovietica) e titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), depositi e contanti. I titoli CA includono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo e il CI intende generare leva di mercato (ossia laddove il Fondo acquisisca un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio) attraverso SFD.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 3,9 18,9 -10,3 32,1 11,4 44,8 -24,2
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 1,55 16,69 10,25 - 10,75
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 5,84 14,04 6,70 - 5,45
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 12,27 2,32 6,96 12,78 1,55 58,87 62,92 - 123,73
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 11,04 2,43 3,86 14,63 5,84 48,32 38,27 - 51,97
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022		 Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

5,72 -8,30 47,80 18,34 -3,77
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/03/2023

5,41 -13,53 39,51 8,38 2,47

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 26/05/2023 EUR 610.227.704,69
Data di lancio Classe di Azioni 10/06/2015
Data di lancio comparto 31/08/2007
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento vincolante 1 S&P Europe BMI Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 1,37%
Expense Ratio 1,00%
Commissioni di performance 20,00%
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Frequenza di distribuzione Mensile
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BSEOD3E
ISIN LU1244156755
SEDOL BYZRX15

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/04/2023 140
Rendimento trailing 12 mesi al 30/04/2023 1,01
Standard Deviation (3y) al 30/04/2023 19,59%
Beta 3 anni al 30/04/2023 1,02
Rapporto P/E al 28/04/2023 24,00
Rapporto P/B al 28/04/2023 3,91

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono includere analisi di terzi pertinenti, nonché osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

5 rating
Rating complessivo Morningstar per BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G, sulla base di 30/04/2023 rating su 471 Europe Flex-Cap Equity fondi.

Gestori

Gestori

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/04/2023
Nome Ponderazione (%)
NOVO NORDISK A/S 5,12
LINDE PLC 4,14
LONZA GROUP AG 4,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,74
DSV A/S 3,61
Nome Ponderazione (%)
RELX PLC 3,35
HERMES INTERNATIONAL SCA 2,65
ALTEN SA 2,45
TRYG A/S 2,44
ASTRAZENECA PLC 2,40
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class D3G EUR Mensile 204,63 2,02 1,00 26/05/2023 208,17 167,97 LU1244156755 -
Classe D2 EUR Nessuna 589,73 5,81 0,99 26/05/2023 599,94 481,10 LU0418791066 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.980 EUR
-50,2%
3.300 EUR
-19,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.200 EUR
-28,0%
8.090 EUR
-4,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.770 EUR
7,7%
17.600 EUR
12,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.080 EUR
50,8%
25.730 EUR
20,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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