Azionario

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il Fondo può investire in Azioni A cinesi negoziate nelle Borse valori di Shanghai e Shenzhen tramite Stock Connect soggette a una quota giornaliera. Non appena il saldo residuo della quota pertinente scende a zero o si supera la quota giornaliera, gli ordini di acquisto vengono respinti. Pertanto, le limitazioni di quota possono ridurre la capacità del relativo Fondo Stock Connect di investire in Azioni A cinesi tramite Stock Connect in modo tempestivo. Ulteriori rischi applicabili all'impiego di Stock Connect includono, in via non esclusiva, rischio di titolarità legale/del beneficiario, rischio di compensazione e regolamento, rischio di sospensione, variazioni nei giorni di negoziazione, restrizioni sulla vendita imposte dal monitoraggio front-end, rischio operativo, rischio normativo, rischio del ritiro di titoli ammissibili, assenza di protezione da parte del fondo di compensazione degli investitori, rischi fiscali e modalità di regolamento secondo i modelli SPSA. Per una spiegazione più dettagliata di questi rischi, consultare il prospetto informativo.

Inoltre, il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite la quota di investimento "RQFII" del Gestore degli Investimenti. Quando si negozia mediante la quota RQFII, il Fondo è soggetto alla politica RQFII e regola quei cambiamenti che potrebbero influire negativamente sul Fondo o sulla quota RQFII del Gestore degli investimenti, nonché sulla capacità del Fondo di detenere Azioni A cinesi. Il Fondo è soggetto a restrizioni e requisiti applicabili all'investimento RQFII, fra cui i seguenti rischi: rischio di interventi normativi, rischio di mandato, quota e rimpatrio, rischio di attività della PRC, rischio relativo al depositario della RQFII e al broker della PRC, rischio di cambio e rischio di conflitto di allocazione delle quote RQFII.



Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 8 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8 -26,2 -13,8
Benchmark (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2 -25,9 -13,5
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-5,35 50,44 -8,24 -9,60 -17,52
Benchmark (%)

al 31/03/2024

-4,84 51,10 -7,95 -9,24 -16,75
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-17,52 -11,88 -0,52 - -2,49
Benchmark (%) -16,75 -11,40 0,00 - -2,52
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,02 -0,73 0,02 -4,18 -17,52 -31,58 -2,58 - -20,28
Benchmark (%) 0,71 -0,11 0,71 -3,42 -16,75 -30,46 -0,01 - -20,47

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 18/04/2024 USD 2.285.946.865
Net Assets of Fund al 18/04/2024 USD 2.297.973.939,50
Data di lancio Classe di Azioni 08/04/2015
Data di lancio comparto 08/04/2015
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Indice benchmark MSCI China A Inclusion Index
Classificazione SFDR Altro
Azioni in circolazione al 18/04/2024 545.369.278
Total Expense Ratio 0,40%
ISIN IE00BQT3WG13
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
Metodologia Replica
OICVM Si
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Ticker Bloomberg CNYA.LN

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 18/04/2024 520
Livello del benchmark al 19/04/2024 USD 995,13
Ticker del benchmark M1CNA
Standard Deviation (3y) al 31/03/2024 21,31%
Beta 3 anni al 31/03/2024 1,00
Rapporto P/E al 18/04/2024 13,97
Rapporto P/B al 18/04/2024 1,61

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 18/04/2024 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 18/04/2024 2,48%
MSCI - Armi nucleari al 18/04/2024 0,00%
MSCI - Carbone termico al 18/04/2024 2,89%
MSCI - Armi da fuoco civili al 18/04/2024 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 18/04/2024 0,00%
MSCI - Tabacco al 18/04/2024 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 18/04/2024 100,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 18/04/2024 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 3,92% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Israele

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 18/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange CNYA USD 13/04/2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03/09/2021 BP2P7B7 - CNYA.AS
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14/04/2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE
London Stock Exchange IASH GBP 13/04/2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08/12/2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX
Santiago Stock Exchange CNYA CLP 13/01/2023 BK81394 CNYA CL -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26/06/2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03/09/2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.830 USD
-41,7%
3.010 USD
-21,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.830 USD
-41,7%
6.220 USD
-9,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.280 USD
2,8%
13.100 USD
5,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
22.790 USD
127,9%
20.570 USD
15,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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