Materie prime

SSLN

iShares Physical Silver ETC

  • NAV al 25/10/2021 USD 23,41
    52 settimane: 20,68 - 28,46
  • Variazione giornaliera al 25/10/2021 0,06 (0,27%)
  • Rendimento totale al 25/10/2021 YTD: -8,12%

Overview

PERCHÉ SSLN?

  1. Esposizione mirata al prezzo a pronti dell'argento
  2. Investimento diretto in argento
  3. Esposizione a un'unica materia prima

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il rendimento del prezzo a pronti dell'argento

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

  Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

-13,22 -15,49 20,14 36,95 -9,46
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-12,87 -15,15 20,62 37,50 -9,27
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -9,46 14,21 1,78 -3,78 -6,15
Benchmark (%) -9,27 14,59 2,15 -3,41 -5,79
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -18,85 -10,50 -16,50 -10,40 -9,46 48,96 9,25 -31,96 -48,58
Benchmark (%) -18,73 -10,48 -16,46 -10,31 -9,27 50,47 11,24 -29,31 -46,48
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Benchmark (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 25/10/2021 USD 630.159.018,29
Data di lancio comparto 08/04/2011
Valuta di base USD
Classe di attivo Materie prime
Indice benchmark London Silver Fix Price
Tonnellate nel Trust al 25/10/2021 804,11
Once nel Trust al 25/10/2021 25.852.677,73
Entitlement giornaliero del metallo per titolo al 25/10/2021 0,960591897
Azioni in circolazione al 25/10/2021 26.913.279
Total Expense Ratio 0,20%
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Metallo fisico
Frequenza di ribilanciamento Nessuna
Metodologia Physical Replication
OICVM No
Conforme per UCITS Si
Società emittente iShares Physical Metals plc
Gestore del Fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Amministratore State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Ticker Bloomberg SSLN LN
ISIN IE00B4NCWG09

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Livello del benchmark al 25/10/2021 USD 2.437,50
Ticker del benchmark SLVRLN
Beta 3 anni al 30/09/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/09/2021 34,68%

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11/04/2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11/04/2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Letteratura

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