Materie prime

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."

L'indice non è un indice di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011.

 

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -18,4 -13,8 17,0 3,4 -8,7 16,2 46,2 -13,0 3,5 -0,8
Indice (%) -18,1 -13,5 17,5 3,8 -8,3 16,7 46,8 -12,8 3,7 -0,6
  Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Rendimento totale (%)

al 31/12/2023

16,22 46,25 -13,01 3,52 -0,85
Indice (%)

al 31/12/2023

16,68 46,77 -12,84 3,73 -0,65
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,21 -5,75 7,22 1,46 -4,57
Indice (%) 0,41 -5,56 7,51 1,80 -4,24
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,96 -2,96 -0,52 -5,29 0,21 -16,28 41,73 15,64 -45,10
Indice (%) -2,94 -2,94 -0,47 -5,19 0,41 -15,78 43,64 19,58 -42,59

Rodomi skaičiai yra susiję su ankstesniais rezultatais. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Ateityje padėtis rinkose gali labai pasikeisti. Tai gali padėti įvertinti, kaip fondas buvo valdomas praeityje

Akcijų klasė ir lyginamojo indekso veiklos rezultatai pateikiami USD, apdrausti akcijų klasės lyginamojo indekso veiklos rezultatai pateikiami USD.

Veiklos rezultatai pateikiami grynosios turto vertės (GTV) pagrindu, atitinkamais atvejais reinvestuojant bendrąsias pajamas. Veiklos duomenys grindžiami ETC grynąja turto verte (GTV), kuri negali būti tokia pati kaip ETC rinkos kaina. Atskiri akcininkai gali realizuoti grąžą, kuri skiriasi nuo GTV veiklos rezultatų.

Jūsų investicijų grąža gali padidėti arba sumažėti dėl valiutų kursų svyravimų, jei jūsų investicijos atliekamos kita valiuta nei ta, kuri buvo naudota apskaičiuojant ankstesnius veiklos rezultatus. Šaltinis: Blackrock.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 20/02/2024 USD 515.097.346,72
Data di lancio comparto 08/04/2011
Valuta di base USD
Classe di attivo Materie prime
Indice London Silver Fix Price
Azioni in circolazione al 20/02/2024 23.362.040
Tonnellate nel Trust al 20/02/2024 694,77
Once nel Trust al 20/02/2024 22.337.265,75
Entitlement giornaliero del metallo per titolo al 20/02/2024 0,956135070
Total Expense Ratio 0,20%
ISIN IE00B4NCWG09
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Metallo fisico
Frequenza di ribilanciamento Nessuna
Metodologia Physical Replication
OICVM No
Conforme per UCITS Si
Società emittente iShares Physical Metals plc
Gestore del Fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Amministratore State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Ticker Bloomberg SSLN LN

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Livello di Indice al 20/02/2024 USD 2.306,00
Ticker Indice SLVRLN

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange SSLN GBP 11/04/2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L
London Stock Exchange ISLN USD 11/04/2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.760 USD
-52,4%
1.030 USD
-36,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.010 USD
-29,9%
7.150 USD
-6,5%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.690 USD
-3,1%
12.810 USD
5,1%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
17.180 USD
71,8%
19.100 USD
13,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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