Materie prime

SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

23,09 55,59 19,12 51,41 23,05
Benchmark (%)

al 31/12/2020

23,58 56,21 19,60 52,02 23,44
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
23,05 30,44 33,56 - 11,40
Benchmark (%)

al 31/12/2020

23,44 30,93 34,08 - 11,84
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
23,05 -1,27 1,45 24,26 23,05 121,93 325,03 - 185,87
Benchmark (%)

al 31/12/2020

23,44 -1,25 1,50 24,41 23,44 124,43 333,27 - 196,99
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 23,09 55,59 19,12 51,41 23,05
Benchmark (%) 23,58 56,21 19,60 52,02 23,44

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 22/01/2021 USD 61.126.841
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 08/04/2011
Classe di attivo Materie prime
Total Expense Ratio 0,20%
Struttura del prodotto Physical
Metodologia Physical Replication
Domicilio Irlanda
OICVM No
Indice benchmark London Palladium PM Fix
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Nessuna
ISIN IE00B4556L06
Ticker Bloomberg SPDM LN
Società emittente iShares Physical Metals plc
Gestore del Fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Amministratore State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 22/01/2021 898.994
Livello del benchmark al 22/01/2021 USD 2.355,00
Ticker del benchmark PLDMLNPM
Rendimento da distribuzione al - -
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Beta 3 anni al 31/12/2020 1,00
Entitlement giornaliero del metallo per titolo al 19/11/2020 0,03
Metallo totale (once) al 19/11/2020 27.057,06
Metallo totale (tonnellate) al 19/11/2020 0,84
Standard Deviation (3y) al 31/12/2020 27,19%

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SPDM GBP 11/04/2011 B4JV4D2 SPDM LN SPDM.L INAVPLDG SPDMGINAV.DE IE00B4556L06 A1KWPT 12881557 - -
London Stock Exchange IPDM USD 11/04/2011 B4556L0 IPDM LN IPDM.L INAVPLDU SPDMUINAV.DE IE00B4556L06 - - - -

Letteratura

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