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EXHF
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Si noti che, a partire dalla chiusura del 16 dicembre 2022, la commissione di gestione del Fondo è stata ridotta, il che comporterà una diminuzione del TER dello 0,15%. Questo valore non è ancora stato verificato e ha natura previsionale.
Si noti che, a partire dalla chiusura del 16 dicembre 2022, la commissione di gestione del Fondo è stata ridotta, il che comporterà una diminuzione del TER dello 0,15%. Questo valore non è ancora stato verificato e ha natura previsionale.
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
Distributions
| Ex-Date | Payable Date | Total Distribution |
|---|
-
Returns
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | 3,1 | 0,2 | 0,8 | 5,3 | 3,6 | -2,7 | -17,9 | 7,7 | 1,8 | 1,9 |
| Benchmark (%) EUR | 3,3 | 0,3 | 0,9 | 5,4 | 3,7 | -2,6 | -17,7 | 7,8 | 1,9 | 2,0 |
Missing calendar year returns data
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
-2,72 | -17,87 | 7,70 | 1,81 | 1,91 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31/12/2025 |
-2,56 | -17,72 | 7,78 | 1,86 | 1,97 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
1,91 | 3,77 | -2,24 | 0,14 | 2,45 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31/12/2025 |
1,97 | 3,83 | -2,14 | 0,25 | 2,56 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 31/12/2025 |
1,91 | -0,55 | 0,29 | 0,46 | 1,91 | 11,75 | -10,71 | 1,36 | 60,15 |
|
Benchmark (%) EUR
as of 31/12/2025 |
1,97 | -0,56 | 0,30 | 0,50 | 1,97 | 11,95 | -10,25 | 2,57 | 63,53 |
Missing cumulative returns data
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 15/01/2026
EUR 167.051.469,42
Base Currency
EUR
Benchmark Index
Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Shares Outstanding
as of 15/01/2026
1.503.900
ISIN
DE000A0H0785
Use of Income
Distribuzione
Product Structure
Fisico
Methodology
Campionamento
Issuing Company
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
31 marzo
Creation Price
as of 15/01/2026
113,30
Fund Inception
11/07/2006
Asset Class
Reddito Fisso
SFDR Classification
Altro
Total Expense Ratio
0,15%
Distribution Frequency
Fino a quattro volte l'anno
Domicile
Germania
Rebalance Freq
Trimestrale
UCITS Compliant
Si
Fund Manager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodian
State Street Bank GmbH
Bloomberg Ticker
IB83EX GY
Cancellation Price
as of 15/01/2026
109,97
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 14/01/2026
25
Benchmark Ticker
IB82X
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
4,72%
Yield to Worst
as of 14/01/2026
2,82%
Weighted Avg Maturity
as of 14/01/2026
6,68 Jahre
Benchmark Level
as of 15/01/2026
EUR 230,71
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 14/01/2026
1,73
3y Beta
as of 31/12/2025
0,99
Weighted Avg Coupon
as of 14/01/2026
2,52%
Effective Duration
as of 14/01/2026
5,99
Ratings
REGISTERED LOCATIONS
REGISTERED LOCATIONS
-
Austria
-
Francia
-
Germania
-
Italia
Holdings
Holdings
as of 14/01/2026
| Issuer | Weight (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 20,06 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 20,05 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 19,94 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 19,91 |
| Issuer | Weight (%) |
|---|---|
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 12,38 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 4,39 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,20 |
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | Shares | Par Value | ISIN | Price | Location | Exchange | Duration | Maturity | Coupon (%) | Market Currency |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.
Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 14/01/2026
% of Market Value
as of 14/01/2026
% of Market Value
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
as of 14/01/2026
% of Market Value
as of 14/01/2026
% of Market Value
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Listings
Listings
| Exchange | Ticker | Currency | Listing Date | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHF | EUR | 18/07/2006 | B1656J6 | IB83EX GY | IB83EX.DE |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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|||
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.970 EUR
-20,3%
|
7.190 EUR
-10,4%
|
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|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.970 EUR
-20,3%
|
7.890 EUR
-7,6%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.810 EUR
-1,9%
|
10.010 EUR
0,0%
|
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.660 EUR
6,6%
|
10.840 EUR
2,7%
|
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Missing average annual returns data
