Reddito Fisso

EXHF

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
Mostra tabella completa
  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

-1,98 -0,76 9,85 0,04 -0,81
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-1,84 -0,61 9,97 0,14 -0,69
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,88 2,44 1,23 3,64 3,68
Benchmark (%) -2,77 2,56 1,36 3,74 3,79
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,09 -1,30 -2,78 -1,02 -2,88 7,51 6,33 42,93 73,81
Benchmark (%) -3,00 -1,30 -2,76 -0,95 -2,77 7,87 6,96 44,37 76,74
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 3,12 0,16 0,76 5,25 3,64
Benchmark (%) 3,30 0,29 0,90 5,38 3,73

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 26/11/2021 EUR 274.360.518,02
Data di lancio comparto 11/07/2006
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Indice benchmark Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Azioni in circolazione al 26/11/2021 2.164.490
Total Expense Ratio 0,16%
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte l'anno
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Rendimento da prestito titoli al 30/06/2019 0,00 %
Domicilio Germania
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
Metodologia Campionamento
OICVM Si
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg IB83EX GY
ISIN DE000A0H0785
Prezzo di creazione al 26/11/2021 129,30
Prezzo di risoluzione al 26/11/2021 125,49

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 25/11/2021 25
Livello del benchmark al 26/11/2021 EUR 252,24
Ticker del benchmark IB82X
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 25/11/2021 -0,04%
Rendimento trailing 12 mesi al 25/11/2021 0,62
Cedola media ponderata al 25/11/2021 0,73%
Beta 3 anni al 31/10/2021 1,00
Scadenza media ponderata al 25/11/2021 6,90 Jahre
Duration effettiva al 25/11/2021 6,72
Standard Deviation (3y) al 31/10/2021 3,39%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/11/2021 A
Copertura % MSCI ESG al 05/11/2021 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/11/2021 6,03
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/11/2021 32,40
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/11/2021 Bond EMU Government
Fondi per categoria al 05/11/2021 179
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/11/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/09/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 25/11/2021
Emittente Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 20,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 20,04
SPAIN (KINGDOM OF) 20,00
Emittente Ponderazione (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 19,76
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 11,52
BELGIUM (KINGDOM OF) 8,54
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato holdings.all.issueDate

Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.

Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 25/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 25/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 25/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 25/11/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXHF EUR 18/07/2006 B1656J6 IB83EX GY IB83EX.DE IB83NAV IB83NAV.DE DE000A0H0785 A0H078 2609362 26007461 -

Letteratura

Letteratura